M.V.I.B INFRA AERAULIQUE
Dépôt
| Dénomination | M.V.I.B INFRA AERAULIQUE |
| Siren | 392992566 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7171 |
| Numéro de Gestion | 1998B00239 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 Beaurains |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 6 002.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 640.00 | 38 640.00 | ||
AN Terrains | 14 250.00 | 14 250.00 | ||
AP Constructions | 359 460.00 | 199 165.00 | 160 295.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 946.00 | 112 028.00 | 2 918.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 235.00 | 39 734.00 | 3 502.00 | |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 635.00 | 16 635.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 596 980.00 | 356 929.00 | 240 051.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 574.00 | 96 574.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 251 139.00 | 3 306.00 | 247 833.00 | |
BZ Autres créances | 163 128.00 | 163 128.00 | ||
CF Disponibilités | 70 214.00 | 70 214.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 596.00 | 12 596.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 593 651.00 | 3 306.00 | 590 345.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 631.00 | 360 235.00 | 830 396.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 817.00 | |||
DG Autres réserves | 32 868.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 240 420.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 840.00 | |||
DL TOTAL (I) | -921 575.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 36 906.00 | |||
DO TOTAL (II) | 36 906.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 259.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 890.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 601.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 230.00 | |||
EA Autres dettes | 19 385.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 709 365.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 396.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 365.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 954.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 126 092.00 | 126 092.00 | ||
FG Production vendue services | 1 223 868.00 | 1 223 868.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 960.00 | 1 349 960.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 251.00 | |||
FQ Autres produits | 66.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 359 277.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 649.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 934.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 361 961.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 780.00 | |||
FY Salaires et traitements | 636 589.00 | |||
FZ Charges sociales | 228 945.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 734.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 288.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 700.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 594 583.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -235 306.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -235 330.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 617.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 617.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 127.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 127.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 894.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 734.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 840.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 695.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 751.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 643.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 767.00 | 1 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 743.00 | 20 686.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 153.00 | 22 571.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 643.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 531 891.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 983.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 983.00 | 20 446.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 744.00 | 596 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 6 002.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 193.00 | 32 734.00 | 350 927.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 195.00 | 32 734.00 | 356 929.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 5 700.00 | 2 500.00 | 5 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | 2 288.00 | 3 306.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | 2 288.00 | 3 306.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 518.00 | 7 988.00 | 2 500.00 | 9 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 988.00 | 2 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 635.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 966.00 | |||
UX Autres créances clients | 247 174.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | |||
VB T. V. A. | 23 307.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 505.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 596.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 499.00 | 426 864.00 | 16 635.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 259.00 | 931 259.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 829.00 | 43 829.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 601.00 | 253 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 211.00 | 90 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 557.00 | 203 557.00 | ||
VW T.V.A. | 104 348.00 | 104 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 115.00 | 17 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 062.00 | 46 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 385.00 | 19 385.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 365.00 | 1 709 365.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 69 769.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 739.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 399.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 885.00 | |||
ST Autres comptes | 137 168.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 961.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 854.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 926.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 780.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 173 840.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 573.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||