ACTIBAC
Dépôt
| Dénomination | ACTIBAC |
| Siren | 393088646 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5102 |
| Numéro de Gestion | 1993B00582 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54550 Maizières |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 050.00 | 12 050.00 | 70 000.00 | |
AN Terrains | 15 410.00 | 15 410.00 | ||
AP Constructions | 116 785.00 | 107 118.00 | 9 667.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 123.00 | 118 659.00 | 2 464.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 215.00 | 387 490.00 | 108 725.00 | |
CU Autres participations | 5 026 046.00 | 554 537.00 | 4 471 509.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 409 359.00 | 709 024.00 | 1 700 335.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 824.00 | 65 824.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 332 813.00 | 1 904 288.00 | 6 428 525.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 904.00 | 23 904.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 292 062.00 | 292 062.00 | ||
BZ Autres créances | 1 008 168.00 | 1 008 168.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 400 201.00 | 1 597.00 | 398 604.00 | |
CF Disponibilités | 498 374.00 | 498 374.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 223 819.00 | 1 597.00 | 2 222 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 556 633.00 | 1 905 885.00 | 8 650 748.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 179 006.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 944.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 832 950.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 167 777.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 167 777.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 737.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 443.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 418.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 864 901.00 | |||
EA Autres dettes | 521.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 650 020.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 650 748.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 559.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 025 385.00 | 2 025 385.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 385.00 | 2 025 385.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 640.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 047 027.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 904.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 904.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 531 762.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 874.00 | |||
FY Salaires et traitements | 910 582.00 | |||
FZ Charges sociales | 390 825.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 515.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 552.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 952 110.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 917.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 603 072.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 234.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 492.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 626 798.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 527.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 362 119.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 494 651.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 132 147.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 227 064.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 002.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 479.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 599.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 827.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 883.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 944.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 640.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 956.00 | 30 077.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 369 055.00 | 1 832 174.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 225 061.00 | 1 862 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | 749 533.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 65 824.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | 7 501 229.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 754 500.00 | 8 332 813.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | 12 050.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 662.00 | 55 516.00 | 54 500.00 | 628 678.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 712.00 | 55 516.00 | 54 500.00 | 640 728.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 167 777.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 225.00 | 13 552.00 | 167 777.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 263 561.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 089.00 | 3 492.00 | 1 597.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136 123.00 | 132 527.00 | 3 492.00 | 1 265 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 348.00 | 146 079.00 | 3 492.00 | 1 432 935.00 |
UG ‐ Financières | 13 552.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 132 527.00 | 3 492.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 409 359.00 | 2 409 359.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 824.00 | 65 824.00 | ||
UX Autres créances clients | 292 062.00 | 292 062.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
VB T. V. A. | 11 491.00 | 11 491.00 | ||
VC Groupe et associés | 241 711.00 | 241 711.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 166.00 | 754 166.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 525.00 | 1 300 341.00 | 2 475 183.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 737.00 | 307 276.00 | 698 972.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 418.00 | 111 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 262 933.00 | 262 933.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 160.00 | 184 160.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 323 290.00 | 323 290.00 | ||
VW T.V.A. | 77 910.00 | 77 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 608.00 | 16 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 137 443.00 | 1 137 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 521.00 | 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 000.00 | 2 421 559.00 | 698 972.00 | 529 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 024.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||