HUMEAU BEAUPREAU
Dépôt
| Dénomination | HUMEAU BEAUPREAU |
| Siren | 393092390 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8631 |
| Numéro de Gestion | 1998B00619 |
| Code Activité | 1520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 748.00 | 388 227.00 | 266 521.00 | 243 061.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 10 560.00 | ||
AN Terrains | 300 342.00 | 60 115.00 | 240 227.00 | 241 160.00 |
AP Constructions | 4 730 690.00 | 2 447 032.00 | 2 283 659.00 | 2 406 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 213 672.00 | 6 988 067.00 | 1 225 605.00 | 1 398 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 603.00 | 795 509.00 | 49 093.00 | 66 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 502.00 | 146 502.00 | 37 400.00 | |
CU Autres participations | 20 748.00 | 20 748.00 | 20 748.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | 816.00 | 816.00 | |
BF Prêts | 12 480.00 | 12 480.00 | 18 720.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | 5 391.00 | 5 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 949 700.00 | 10 678 950.00 | 4 270 750.00 | 4 446 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 763 838.00 | 152 092.00 | 2 611 746.00 | 2 763 507.00 |
BN En cours de production de biens | 847 515.00 | 847 515.00 | 991 545.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 942 857.00 | 14 206.00 | 1 928 651.00 | 2 136 918.00 |
BT Marchandises | 1 975 492.00 | 104 075.00 | 1 871 417.00 | 1 617 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 032.00 | 115 032.00 | 73 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435 785.00 | 214 001.00 | 3 221 784.00 | 2 622 581.00 |
BZ Autres créances | 1 587 842.00 | 1 587 842.00 | 1 940 760.00 | |
CF Disponibilités | 5 996 892.00 | 5 996 892.00 | 2 205 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 784.00 | 123 784.00 | 289 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 789 037.00 | 484 374.00 | 18 304 662.00 | 14 640 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 555.00 | 555.00 | 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 739 291.00 | 11 163 324.00 | 22 575 967.00 | 19 088 054.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 737 344.00 | 737 344.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 879 162.00 | 2 879 162.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 734.00 | 73 734.00 | ||
DG Autres réserves | 8 877 873.00 | 10 764 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 421.00 | -1 886 901.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 035 445.00 | 998 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 635 980.00 | 13 566 152.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 113.00 | 28 496.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 113.00 | 28 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 330 783.00 | 557 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 062.00 | 68 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 995.00 | 3 208 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 210.00 | 1 461 880.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 047.00 | |||
EA Autres dettes | 158 919.00 | 155 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 933 969.00 | 5 493 211.00 | ||
ED (V) | 1 905.00 | 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 575 967.00 | 19 088 054.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 383 497.00 | 141 353.00 | 5 524 850.00 | 6 198 027.00 |
FD Production vendue biens | 14 747 026.00 | 2 721 193.00 | 17 468 219.00 | 18 054 588.00 |
FG Production vendue services | 114 674.00 | 45 321.00 | 159 995.00 | 154 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 245 197.00 | 2 907 867.00 | 23 153 064.00 | 24 406 881.00 |
FM Production stockée | -362 216.00 | -517 909.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 32 700.00 | 49 201.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 046.00 | 374 021.00 | ||
FQ Autres produits | 781.00 | 2 962.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 099 375.00 | 24 315 157.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 480 066.00 | 4 830 691.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -339 054.00 | -89 055.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 739 373.00 | 6 936 686.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 194 191.00 | 258 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 603 568.00 | 7 432 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 404 756.00 | 370 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 089 885.00 | 4 891 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 390 277.00 | 1 687 804.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 432 047.00 | 467 553.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 170 159.00 | 125 668.00 | ||
GE Autres charges | 88 568.00 | 136 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 253 836.00 | 27 048 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -154 461.00 | -2 733 234.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 444 295.00 | 603 558.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 475.00 | 61 184.00 | ||
GN Différences positives de change | 73 230.00 | 88 175.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 570 895.00 | 753 761.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 113.00 | 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 726.00 | 132 442.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 259.00 | 2 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 098.00 | 135 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 458 797.00 | 617 862.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 304 335.00 | -2 115 372.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 971.00 | 3 554.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 229.00 | 23 976.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 222.00 | 61 774.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 422.00 | 89 304.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 111.00 | 234.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 629.00 | 63 577.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 740.00 | 64 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 318.00 | 25 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 596.00 | -203 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 778 692.00 | 25 158 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 746 271.00 | 27 045 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 421.00 | -1 886 901.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 066.00 | 51 989.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 085 679.00 | 210 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 705.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 758 451.00 | 262 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 674 455.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 014.00 | 14 235 809.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | 39 435.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 884.00 | 14 949 700.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 235.00 | 17 970.00 | 4 601.00 | 375 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 936 659.00 | 414 078.00 | 60 014.00 | 10 290 723.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 298 894.00 | 432 047.00 | 64 614.00 | 10 666 328.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 035 445.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 998 038.00 | 127 629.00 | 90 222.00 | 1 035 445.00 |
4T Provisions pour perte de change | 4 113.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 496.00 | 4 113.00 | 28 496.00 | 4 113.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 622.00 | 12 622.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 237 644.00 | 85 078.00 | 52 349.00 | 270 373.00 |
6T Sur comptes clients | 187 305.00 | 85 081.00 | 58 385.00 | 214 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 571.00 | 170 159.00 | 110 734.00 | 496 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464 105.00 | 301 901.00 | 229 452.00 | 1 536 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 170 159.00 | 138 733.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 113.00 | 496.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 127 629.00 | 90 222.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 480.00 | 12 480.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | 5 391.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 219 841.00 | 219 841.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 215 944.00 | 3 215 944.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 815.00 | 17 815.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 835 515.00 | 204 204.00 | 631 311.00 | |
VB T. V. A. | 221 048.00 | 221 048.00 | ||
VP Divers | 10 713.00 | 10 713.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 688.00 | 491 688.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 123 784.00 | 123 784.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 165 282.00 | 4 516 100.00 | 649 182.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 330 783.00 | 228 783.00 | 3 689 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 995.00 | 3 030 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 716 838.00 | 716 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 250.00 | 351 250.00 | ||
VW T.V.A. | 122 670.00 | 122 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 452.00 | 124 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 517.00 | 97 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 919.00 | 158 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 933 969.00 | 4 831 969.00 | 3 689 000.00 | 413 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 320.00 | |||