SOLEIA
Dépôt
| Dénomination | SOLEIA |
| Siren | 393103346 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 2783 |
| Numéro de Gestion | 1993B00198 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19100 Brive-la-Gaillarde |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 15 504.00 | 15 504.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | 5 914.00 | 3 079.00 | 4 113.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 089.00 | 90 308.00 | 782.00 | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 666.00 | 470 424.00 | 13 242.00 | 10 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | 2 512.00 | 2 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 662 744.00 | 582 149.00 | 80 595.00 | 78 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 591.00 | 26 591.00 | 25 335.00 | |
BT Marchandises | 48 218.00 | 48 218.00 | 42 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | 2 309.00 | |
BZ Autres créances | 3 876.00 | 3 876.00 | 10 306.00 | |
CF Disponibilités | 108 066.00 | 108 066.00 | 61 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | 7 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 205 259.00 | 205 259.00 | 149 234.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 003.00 | 582 149.00 | 285 854.00 | 228 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 524.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 817.00 | 817.00 | ||
DG Autres réserves | 44 243.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 671.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 323.00 | 56 390.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 861.00 | 2 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 133 006.00 | 92 308.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 149.00 | 25 752.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 901.00 | 36 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 798.00 | 73 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 152 848.00 | 135 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 854.00 | 228 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 170 771.00 | 170 771.00 | 175 134.00 | |
FG Production vendue services | 444 473.00 | 444 473.00 | 539 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 245.00 | 615 245.00 | 714 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 553.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 942.00 | 7 744.00 | ||
FQ Autres produits | 4 491.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 640 231.00 | 722 361.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 539.00 | 92 290.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 981.00 | -1 957.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 730.00 | 50 337.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 256.00 | -550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 188.00 | 149 345.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 579.00 | 10 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 253 490.00 | 291 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 257.00 | 67 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 651.00 | 6 813.00 | ||
GE Autres charges | 752.00 | 440.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 595 948.00 | 665 992.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 283.00 | 56 369.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28.00 | 7.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28.00 | 7.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 310.00 | 56 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 14.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 14.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 14.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 884.00 | 722 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 560.00 | 665 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 323.00 | 56 390.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 384.00 | 1 034.00 | 21 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 115.00 | 7 217.00 | 16 642.00 | 544 690.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 498.00 | 8 251.00 | 16 642.00 | 566 107.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | 2 512.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 384.00 | 22 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 896.00 | 22 384.00 | 2 512.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 149.00 | 22 149.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 901.00 | 23 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 745.00 | 57 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 795.00 | 103 795.00 | 50 000.00 | |