SGS MULTILAB
Dépôt
| Dénomination | SGS MULTILAB |
| Siren | 393312913 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11089 |
| Numéro de Gestion | 1994B00757 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91080 COURCOURONNES |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 712 800.00 | 2 712 800.00 | 2 712 800.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 863.00 | 544 598.00 | 1 265.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 510 735.00 | 10 096 546.00 | 2 414 190.00 | 2 321 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 227.00 | 1 702 235.00 | 555 992.00 | 383 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 677.00 | 153 677.00 | 40 202.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 738.00 | 38 738.00 | 36 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 220 041.00 | 12 343 379.00 | 5 876 661.00 | 5 494 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 722.00 | 160 722.00 | 176 090.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 258.00 | 5 258.00 | 29 743.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 561 438.00 | 363 672.00 | 9 197 765.00 | 8 194 059.00 |
BZ Autres créances | 3 140 116.00 | 3 140 116.00 | 2 778 177.00 | |
CF Disponibilités | 316.00 | 316.00 | 94 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 827.00 | 114 827.00 | 104 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 982 677.00 | 363 672.00 | 12 619 005.00 | 11 377 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 883.00 | 883.00 | 4 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 203 600.00 | 12 707 051.00 | 18 496 549.00 | 16 876 905.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 315 458.00 | 2 315 458.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 087 301.00 | 15 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 747.00 | 1 071 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 933 506.00 | 3 622 759.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 483.00 | 42 973.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 205 717.00 | 180 639.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 250 200.00 | 223 612.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 449.00 | 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 249.00 | 3 480 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 794 280.00 | 3 715 888.00 | ||
EA Autres dettes | 234 249.00 | 217 255.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 616.00 | 116 783.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 312 843.00 | 13 030 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 496 549.00 | 16 876 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 23 282 645.00 | 2 715 893.00 | 25 998 538.00 | 25 749 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 282 645.00 | 2 715 893.00 | 25 998 538.00 | 25 749 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | 31 782.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 853.00 | 218 854.00 | ||
FQ Autres produits | 183 078.00 | 180 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 362 252.00 | 26 149 272.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 571 454.00 | 135 659.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 788.00 | 1 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 569 712.00 | 12 248 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 616 995.00 | 631 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 519 064.00 | 7 910 562.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 263 137.00 | 3 141 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 000 537.00 | 994 548.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 272.00 | 115 387.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 301.00 | 35 479.00 | ||
GE Autres charges | 8 803.00 | 20 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 633 061.00 | 25 234 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 729 191.00 | 914 649.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 441.00 | 4 624.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 973.00 | 4 210.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 160.00 | 2 665.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 573.00 | 11 499.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 883.00 | 4 973.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 240.00 | 60 085.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 674.00 | 11 073.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 798.00 | 76 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 225.00 | -64 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 702 967.00 | 850 017.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 182.00 | 2 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 182.00 | 2 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | -33.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 342.00 | 24 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 414.00 | 24 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 768.00 | -21 662.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -579 012.00 | -243 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 427 007.00 | 26 163 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 116 261.00 | 25 091 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 747.00 | 1 071 954.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327 545.00 | 5 327.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 126 973.00 | 1 397 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 840.00 | 4 986.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 491 359.00 | 1 407 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 209.00 | 3 258 663.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 908.00 | 14 922 639.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | 38 738.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 679 206.00 | 18 220 041.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 745.00 | 4 062.00 | 74 209.00 | 544 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 381 871.00 | 996 475.00 | 1 579 566.00 | 11 798 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 996 617.00 | 1 000 537.00 | 1 653 775.00 | 12 343 379.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 43 600.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 883.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 205 717.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 612.00 | 54 961.00 | 28 373.00 | 250 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 80.00 | |||
020 aucun libellé | 10.00 | |||
6T Sur comptes clients | 393 350.00 | 30 272.00 | 59 949.00 | 363 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 350.00 | 30 272.00 | 59 949.00 | 363 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 962.00 | 85 232.00 | 88 322.00 | 613 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 572.00 | 83 349.00 | ||
UG ‐ Financières | 883.00 | 4 973.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 38 738.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 267 805.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 293 633.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 063.00 | |||
VB T. V. A. | 454 993.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 847.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 549 232.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 981.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 114 827.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 855 119.00 | 12 816 391.00 | 38 738.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 449.00 | 42 449.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 249.00 | 3 655 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315 501.00 | 1 315 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 811.00 | 1 312 811.00 | ||
VW T.V.A. | 878 192.00 | 878 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 775.00 | 287 775.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 249.00 | 234 249.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 86 616.00 | 86 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 312 843.00 | 13 312 843.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500 000.00 | |||