SG SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SG SERVICES |
| Siren | 393325428 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28355 |
| Numéro de Gestion | 1998B04236 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250 732.00 | 6 241 915.00 | 8 817.00 | 21 730.00 |
BF Prêts | 2 041 330.00 | 2 041 330.00 | 2 046 033.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 292 062.00 | 6 241 915.00 | 2 050 147.00 | 2 067 764.00 |
BT Marchandises | 983 035.00 | 2 354.00 | 980 681.00 | 1 497 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | 4 896.00 | 19 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 573 843.00 | 9 573 843.00 | 6 500 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 637 849.00 | 4 637 849.00 | 974 980.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 972 144.00 | 1 972 144.00 | 1 972 144.00 | |
CF Disponibilités | 49 515 236.00 | 49 515 236.00 | 57 780 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | 3 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 690 617.00 | 2 354.00 | 66 688 263.00 | 68 747 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 982 679.00 | 6 244 269.00 | 68 738 410.00 | 70 815 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 348.00 | 8 366.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 354 699.00 | 12 610 982.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 852.00 | 21 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 482 899.00 | 14 753 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 053 603.00 | 40 389 205.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 053 603.00 | 40 389 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 185.00 | 6 594 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 867.00 | 1 374 391.00 | ||
EA Autres dettes | 9 127 856.00 | 7 704 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 201 908.00 | 15 673 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 738 410.00 | 70 815 539.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 89 416.00 | 89 416.00 | 118 520.00 | |
FG Production vendue services | 35 210 386.00 | 35 210 386.00 | 34 889 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 299 802.00 | 35 299 802.00 | 35 008 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 376 467.00 | 49 454 805.00 | ||
FQ Autres produits | 80 501.00 | 49 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 756 770.00 | 84 512 023.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 455 308.00 | 11 478 551.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 522 128.00 | 1 372 674.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 510 082.00 | 11 397 574.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 279 598.00 | 192 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 913.00 | 12 949.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 354.00 | 7 616.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 053 603.00 | 40 389 205.00 | ||
GE Autres charges | 3 557.00 | 4 364.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 839 544.00 | 64 855 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 917 227.00 | 19 656 918.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 476.00 | 67 966.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 768.00 | 111 858.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 113 244.00 | 179 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 113 244.00 | 179 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 030 471.00 | 19 836 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 913.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 913.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 799.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 725.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 524.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 913.00 | -76 524.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 688 685.00 | 7 149 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 882 927.00 | 84 691 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 528 229.00 | 72 080 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 354 699.00 | 12 610 982.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250 732.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 033.00 | 241 330.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 296 765.00 | 241 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250 732.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246 033.00 | 2 041 330.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 033.00 | 8 292 062.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229 002.00 | 12 913.00 | 6 241 915.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 229 002.00 | 12 913.00 | 6 241 915.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 852.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 766.00 | 12 913.00 | 8 852.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 053 603.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 389 205.00 | 42 053 603.00 | 40 389 205.00 | 42 053 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 616.00 | 2 354.00 | 7 616.00 | 2 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616.00 | 2 354.00 | 7 616.00 | 2 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 418 587.00 | 42 055 957.00 | 40 409 734.00 | 42 064 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 055 957.00 | 40 396 821.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 913.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 041 330.00 | 41 330.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 573 843.00 | |||
VB T. V. A. | 495 609.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 314 196.00 | 10 314 195.00 | 2 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 185.00 | 3 451 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 782.00 | 21 782.00 | ||
VW T.V.A. | 1 512 853.00 | 1 512 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 232.00 | 88 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 127 856.00 | 9 127 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 201 908.00 | 14 201 908.00 | ||