VALMY
Dépôt
| Dénomination | VALMY |
| Siren | 393375399 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35473 |
| Numéro de Gestion | 2006B04562 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 252.00 | 477 836.00 | 21 416.00 | 57 982.00 |
AN Terrains | 427 639.00 | 111 819.00 | 315 820.00 | 330 075.00 |
AP Constructions | 41 270 838.00 | 32 140 989.00 | 9 129 850.00 | 10 300 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 131 302.00 | 13 414 789.00 | 1 716 513.00 | 2 481 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 788.00 | 915 952.00 | 163 836.00 | 266 873.00 |
CU Autres participations | 68 421 088.00 | 68 421 088.00 | 68 421 088.00 | |
BF Prêts | 5 218 468.00 | 5 218 468.00 | 128 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | 25 060.00 | 25 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 132 073 436.00 | 47 061 384.00 | 85 012 052.00 | 82 010 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 836.00 | 29 836.00 | 56 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 951.00 | 6 599.00 | 100 352.00 | 851 085.00 |
BZ Autres créances | 5 185 473.00 | 5 185 473.00 | 7 661 117.00 | |
CF Disponibilités | 7 002 087.00 | 7 002 087.00 | 14 719 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 437.00 | 59 437.00 | 104 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 383 784.00 | 6 599.00 | 12 377 186.00 | 23 391 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 925 253.00 | 925 253.00 | 119 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 382 473.00 | 47 067 983.00 | 98 314 490.00 | 105 522 006.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 325 793.00 | 30 325 793.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 456.00 | 137 456.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 032 579.00 | 1 900 834.00 | ||
DG Autres réserves | 3 023 568.00 | 3 023 568.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 734 912.00 | -39 779 911.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 413 049.00 | 57 646 568.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 400.00 | 14 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 850 659.00 | 53 268 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 041.00 | 43 337 301.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 471 834.00 | 21 366.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 327.00 | 407 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 813.00 | 1 326 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669 105.00 | 5 986 381.00 | ||
EA Autres dettes | 542 831.00 | 1 150 248.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 881.00 | 24 214.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 463 831.00 | 52 253 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 314 490.00 | 105 522 006.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 43 471 834.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 037 554.00 | 4 037 554.00 | 19 983 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 554.00 | 4 037 554.00 | 19 983 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 82 463.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 037 474.00 | 17 052.00 | ||
FQ Autres produits | 1 882.00 | 16 876.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 159 373.00 | 20 017 063.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 697.00 | 1 359 940.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 364.00 | -3 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 296 442.00 | 7 701 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 411 756.00 | 759 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 444 168.00 | 3 650 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 291 470.00 | 1 456 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 701 753.00 | 2 560 139.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -17 127.00 | 5 137.00 | ||
GE Autres charges | 63 902.00 | 96 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 547 425.00 | 17 586 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 388 052.00 | 2 431 007.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 000 729.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 958.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73 958.00 | 6 000 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 102 749.00 | 1 343 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 102 749.00 | 1 343 810.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 028 791.00 | 4 656 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 416 843.00 | 7 087 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 109 256 703.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 109 256 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 4 263.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 192 191.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 56 196 454.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 298.00 | 53 060 249.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 496.00 | 134 961.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366 646.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 031.00 | 135 274 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 651 080.00 | 77 627 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 413 049.00 | 57 646 568.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 230.00 | 13 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 252.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 522 865.00 | 386 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 574 714.00 | 5 089 902.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 596 831.00 | 5 476 605.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 252.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 909 567.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 664 616.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 073 436.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 270.00 | 36 566.00 | 477 836.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 144 845.00 | 2 438 703.00 | 46 583 548.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 586 115.00 | 2 475 269.00 | 47 061 384.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 726.00 | -17 126.00 | 6 599.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 726.00 | -17 126.00 | 6 599.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 726.00 | -17 126.00 | 6 599.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -17 127.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 218 468.00 | 5 218 468.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | 25 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 951.00 | 106 951.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135 875.00 | 1 135 875.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 082 055.00 | 3 082 055.00 | ||
VB T. V. A. | 227 836.00 | 227 836.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323.00 | 323.00 | ||
VP Divers | 674 686.00 | 674 686.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 987.00 | 57 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 711.00 | 6 711.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 437.00 | 59 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 595 389.00 | 5 351 861.00 | 5 243 528.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 041.00 | 553 041.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 341 498.00 | 117 443.00 | 43 224 055.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 813.00 | 816 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181 362.00 | 1 181 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 206 014.00 | 3 206 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 729.00 | 281 729.00 | ||
VI Groupe et associés | 130 336.00 | 130 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 831.00 | 542 831.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 881.00 | 15 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 069 504.00 | 6 845 449.00 | 43 224 055.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 224 055.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 224 055.00 | |||