SORESTAR
Dépôt
| Dénomination | SORESTAR |
| Siren | 393402458 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2445 |
| Numéro de Gestion | 1994B00006 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65000 TARBES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 842.00 | 5 975.00 | 866.00 | |
AP Constructions | 156 877.00 | 156 877.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 966.00 | 629 494.00 | 707 472.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 665.00 | 335 634.00 | 289 031.00 | |
CU Autres participations | 11.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 135 822.00 | 1 127 980.00 | 1 007 843.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 455.00 | 20 455.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | 506.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 24 615.00 | 24 615.00 | ||
BZ Autres créances | 282 814.00 | 282 814.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 289 059.00 | 26 385.00 | 262 674.00 | |
CF Disponibilités | 445 390.00 | 445 390.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 971.00 | 21 971.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 084 811.00 | 26 385.00 | 1 058 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 633.00 | 1 154 365.00 | 2 066 268.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | |||
DG Autres réserves | 3 726.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 055.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 870.00 | |||
DL TOTAL (I) | 449 121.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 429.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 429.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 039.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 887.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 367.00 | |||
EA Autres dettes | 115 425.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 613 718.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 268.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 896.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 983 183.00 | 3 983 183.00 | ||
FG Production vendue services | 68 510.00 | 68 510.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 693.00 | 4 051 693.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 97 678.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 855.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 366 226.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 154.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 552.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 385 048.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 047.00 | |||
FY Salaires et traitements | 948 682.00 | |||
FZ Charges sociales | 108 651.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 729.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 429.00 | |||
GE Autres charges | 197 475.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 780 664.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 585 563.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 178.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 280.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 385.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 147.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 532.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 252.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 559 311.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 424.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 593.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 038.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 725.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 132.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 124.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 099.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 045.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 055.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 855.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 197 475.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 581.00 | 954 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 473.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 222.00 | 955 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127.00 | 6 842.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 668 872.00 | 2 118 507.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 473.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 999.00 | 2 135 821.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 402.00 | 127.00 | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 512.00 | 103 364.00 | 668 872.00 | 1 122 004.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 213.00 | 103 766.00 | 668 999.00 | 1 127 980.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 429.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 429.00 | 3 429.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 429.00 | 3 429.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 615.00 | 24 615.00 | ||
VB T. V. A. | 28 657.00 | 28 657.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 592.00 | 229 592.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 565.00 | 24 565.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 971.00 | 21 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 873.00 | 329 400.00 | 473.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 039.00 | 202 217.00 | 696 823.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 887.00 | 255 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 134.00 | 165 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 311.00 | 65 311.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | 12 576.00 | ||
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 002.00 | 11 002.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 425.00 | 115 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 718.00 | 916 896.00 | 696 823.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 931 936.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 907.00 | |||