THEOBAT SARL
Dépôt
| Dénomination | THEOBAT SARL |
| Siren | 393409123 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 2955 |
| Numéro de Gestion | 1993B00782 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 49450 BEAUPREAU-EN-MAUGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 554.00 | 4 135.00 | 2 419.00 | |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | 19 818.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 090.00 | 333 181.00 | 69 909.00 | 100 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 217.00 | 132 088.00 | 56 128.00 | 66 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 466.00 | 4 466.00 | 4 424.00 | |
BF Prêts | 1 248.00 | 1 248.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | 1 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | 624 556.00 | 469 404.00 | 155 151.00 | 191 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 333.00 | 16 333.00 | 10 959.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 976.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 271 404.00 | 271 404.00 | 205 333.00 | |
BZ Autres créances | 48 289.00 | 48 289.00 | 45 542.00 | |
CF Disponibilités | 295 972.00 | 295 972.00 | 219 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | 6 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 637 087.00 | 637 087.00 | 492 197.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 642.00 | 469 404.00 | 792 238.00 | 684 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 248.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 267 482.00 | 246 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 846.00 | 72 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 383 328.00 | 330 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 925.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 925.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 614.00 | 146 299.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 977.00 | 18 617.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 719.00 | 62 665.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 621.00 | 125 081.00 | ||
EA Autres dettes | 980.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 408 910.00 | 352 660.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 238.00 | 684 067.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 416.00 | 230 545.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 435.00 | 2 938.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 683.00 | 24 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 586.00 | 1 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 703.00 | 29 421.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 373.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 117.00 | 591 307.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | 6 876.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 569.00 | 624 556.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 518.00 | 4 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 217.00 | 65 169.00 | 7 117.00 | 465 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 834.00 | 65 687.00 | 7 117.00 | 469 404.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 925.00 | 925.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | 925.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 925.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 248.00 | 1 248.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | ||
UX Autres créances clients | 271 404.00 | 271 404.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 289.00 | 48 289.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 192.00 | 326 030.00 | 1 162.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 614.00 | 51 096.00 | 85 518.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 719.00 | 150 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 621.00 | 115 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 934.00 | 318 416.00 | 85 518.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 885.00 | |||