MAIMONE
Dépôt
| Dénomination | MAIMONE |
| Siren | 393424163 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/009412 |
| Numéro de Gestion | 1993B70260 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 610.00 | 13 610.00 | ||
AH Fonds commercial | 209 922.00 | 209 922.00 | 209 922.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 431.00 | 48 431.00 | ||
AN Terrains | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
AP Constructions | 390 280.00 | 323 915.00 | 66 365.00 | 60 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 632.00 | 508 217.00 | 97 415.00 | 77 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 081.00 | 531 451.00 | 19 630.00 | 30 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 178.00 | 69 178.00 | 44 453.00 | |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 26 500.00 | 26 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 931 403.00 | 1 442 394.00 | 489 010.00 | 449 434.00 |
BT Marchandises | 1 968 560.00 | 115 350.00 | 1 853 210.00 | 1 723 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | 1 406.00 | 6 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 652.00 | 201 475.00 | 848 177.00 | 796 088.00 |
BZ Autres créances | 659 524.00 | 659 524.00 | 693 009.00 | |
CF Disponibilités | 377 570.00 | 377 570.00 | 403 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 217 003.00 | 217 003.00 | 313 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 273 715.00 | 316 825.00 | 3 956 890.00 | 3 936 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 118.00 | 1 759 218.00 | 4 445 900.00 | 4 385 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 162.00 | 358 162.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 246.00 | 64 246.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 755.00 | 11 755.00 | ||
DH Report à nouveau | -918 239.00 | -939 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 597.00 | 21 124.00 | ||
DL TOTAL (I) | 129 522.00 | 15 925.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 800.00 | 59 874.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 800.00 | 59 874.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 2 283.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 414.00 | 1 418 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 328 355.00 | 435 086.00 | ||
EA Autres dettes | 2 899 704.00 | 2 453 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 288 578.00 | 4 309 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 900.00 | 4 385 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 976 799.00 | 6 976 799.00 | 6 449 555.00 | |
FG Production vendue services | 114 030.00 | 114 030.00 | 105 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 090 829.00 | 7 090 829.00 | 6 555 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 549.00 | 10 487.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 935.00 | 88 614.00 | ||
FQ Autres produits | 14 022.00 | 2 765.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 280 335.00 | 6 657 115.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 456 714.00 | 4 363 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -129 169.00 | -392 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 257 490.00 | 1 147 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 985.00 | 37 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 947 330.00 | 917 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 764.00 | 296 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 442.00 | 86 839.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 019.00 | 125 335.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 600.00 | |||
GE Autres charges | 14 447.00 | 3 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 102 022.00 | 6 591 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 178 313.00 | 65 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 248.00 | 50 557.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 248.00 | 50 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 181.00 | -50 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 132.00 | 14 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 465.00 | 10 379.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 465.00 | 10 379.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 465.00 | 6 308.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 868.00 | 6 667 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 270.00 | 6 646 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 597.00 | 21 124.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 963.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 394.00 | 138 387.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 122.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 479.00 | 138 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 462.00 | 1 625 318.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 122.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 462.00 | 1 931 403.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 041.00 | 62 041.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 382.00 | 53 442.00 | 94.00 | 1 372 730.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 423.00 | 53 442.00 | 94.00 | 1 434 771.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 27 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 874.00 | 32 074.00 | 27 800.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 115 482.00 | 115 350.00 | 115 482.00 | 115 350.00 |
6T Sur comptes clients | 191 741.00 | 10 669.00 | 935.00 | 201 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 845.00 | 126 019.00 | 116 417.00 | 324 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 719.00 | 126 019.00 | 148 491.00 | 352 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 019.00 | 148 491.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 247 474.00 | 247 474.00 | ||
UX Autres créances clients | 802 178.00 | 802 178.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | ||
VB T. V. A. | 38 505.00 | 38 505.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 467.00 | 50 467.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 683.00 | 566 683.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 217 003.00 | 217 003.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 678.00 | 1 926 178.00 | 26 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 414.00 | 1 060 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 900.00 | 88 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 498.00 | 136 498.00 | ||
VW T.V.A. | 87 118.00 | 87 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 839.00 | 15 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 736 476.00 | 2 736 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 228.00 | 163 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 473.00 | 4 288 473.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||