JADE
Dépôt
| Dénomination | JADE |
| Siren | 393436365 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67911 |
| Numéro de Gestion | 1993B16739 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 585.00 | 6 631.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 092.00 | 172 840.00 | 5 251.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 407.00 | 237 667.00 | 21 740.00 | |
CU Autres participations | 42 343.00 | 42 343.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 539 557.00 | 411 092.00 | 128 465.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 367.00 | 13 367.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | 1 236.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 801.00 | 5 539.00 | 18 262.00 | |
BZ Autres créances | 594 049.00 | 594 049.00 | ||
CF Disponibilités | 11 051.00 | 11 051.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 647 280.00 | 5 539.00 | 641 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 837.00 | 416 631.00 | 770 207.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 7 866.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | |||
DG Autres réserves | 250 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -252 048.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037.00 | |||
DL TOTAL (I) | 51 916.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 085.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 592.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 813.00 | |||
EA Autres dettes | 29 357.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 718 291.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 207.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 142 083.00 | 1 142 083.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 083.00 | 1 142 083.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 550.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 445.00 | |||
FQ Autres produits | 1 029.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 158 106.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 261.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 533.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 572 188.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 230.00 | |||
FY Salaires et traitements | 311 640.00 | |||
FZ Charges sociales | 55 183.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 877.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 692.00 | |||
GE Autres charges | 91 673.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 166 278.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 171.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 109.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 109.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 109.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 281.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 244.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 867.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 904.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 037.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 86 656.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 216.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 557.00 | 6 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 105.00 | 53 039.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 878.00 | 59 290.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 309.00 | 437 498.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 109 302.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 302.00 | 94 843.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 611.00 | 539 557.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487.00 | 98.00 | 585.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 037.00 | 12 780.00 | 5 309.00 | 410 507.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 524.00 | 12 877.00 | 5 309.00 | 411 092.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 692.00 | 4 153.00 | 5 539.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 692.00 | 4 153.00 | 5 539.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 692.00 | 4 153.00 | 5 539.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 692.00 | 4 153.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 866.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 935.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | |||
VB T. V. A. | 25 452.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 700.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 126.00 | 621 626.00 | 52 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444.00 | 444.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 592.00 | 285 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 247.00 | 20 247.00 | ||
VW T.V.A. | 55 616.00 | 55 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 200 000.00 | 100 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 357.00 | 29 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 206.00 | 614 206.00 | 100 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 52 183.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 200.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 555.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 194.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 773.00 | |||
ST Autres comptes | 112 284.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 188.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 28 603.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 627.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 230.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 118 512.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 885.00 | |||