CARLOUP SANTE
Dépôt
| Dénomination | CARLOUP SANTE |
| Siren | 393464821 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4537 |
| Numéro de Gestion | 2007B00259 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | ||
AH Fonds commercial | 807 717.00 | 807 717.00 | 807 717.00 | |
AP Constructions | 22 015.00 | 14 671.00 | 7 345.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 596.00 | 237 629.00 | 55 967.00 | 60 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 390.00 | 836 435.00 | 460 956.00 | 527 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 709.00 | 393 709.00 | 145 144.00 | |
CU Autres participations | 1 015 164.00 | 400 000.00 | 615 164.00 | 1 002 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | 1 272.00 | 1 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 831 494.00 | 1 489 364.00 | 2 342 130.00 | 2 555 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 642.00 | 17 642.00 | 8 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 636.00 | 36 727.00 | 148 909.00 | 112 744.00 |
BZ Autres créances | 8 941 626.00 | 8 941 626.00 | 9 103 417.00 | |
CF Disponibilités | 1 144 464.00 | 1 144 464.00 | 1 237 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | 144 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 291 400.00 | 36 727.00 | 10 254 673.00 | 10 606 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 122 893.00 | 1 526 091.00 | 12 596 803.00 | 13 161 916.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 203.00 | 102 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 104.00 | -6 377.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 632.00 | |||
DL TOTAL (I) | -370 167.00 | 116 119.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 134.00 | 17 597.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 992.00 | 1 906.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 127.00 | 19 504.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 679 262.00 | 10 745 070.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799.00 | 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 596.00 | 354 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 021.00 | 355 973.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 132 254.00 | ||
EA Autres dettes | 30 584.00 | 52 007.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 780.00 | 1 385 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 955 843.00 | 13 026 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 596 803.00 | 13 161 916.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 823.00 | 823.00 | 1 031.00 | |
FG Production vendue services | 3 821 993.00 | 3 821 993.00 | 3 913 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 815.00 | 3 822 815.00 | 3 914 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 230 077.00 | 1 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 485.00 | 22 573.00 | ||
FQ Autres produits | 410.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 084 787.00 | 3 938 236.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170 782.00 | 185 058.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 499.00 | 767.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 122 781.00 | 1 148 808.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 537.00 | 149 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 701 095.00 | 1 542 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 575 951.00 | 542 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 642.00 | 89 281.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 199.00 | 19 527.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86.00 | 17 857.00 | ||
GE Autres charges | 13 377.00 | 29 975.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 846 952.00 | 3 726 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 835.00 | 211 558.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 949 129.00 | 997 325.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 049.00 | 16 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 049.00 | 16 100.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 400 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -386 951.00 | 16 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 098 245.00 | -769 668.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694 586.00 | 794 281.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 586.00 | 794 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 3 698.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 632.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | 3 698.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690 506.00 | 790 582.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -645.00 | 27 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 421.00 | 4 748 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204 525.00 | 4 754 993.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 104.00 | -6 377.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 347.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 271.00 | 282 315.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 277.00 | 13 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 895.00 | 295 474.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 875.00 | 2 006 711.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 016 435.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 875.00 | 3 831 494.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 630.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 092.00 | 91 642.00 | 1 088 734.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 722.00 | 91 642.00 | 1 089 364.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 632.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 632.00 | 2 632.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 9 134.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 992.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 504.00 | 86.00 | 8 463.00 | 11 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 400 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 19 527.00 | 17 199.00 | 36 727.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 527.00 | 417 199.00 | 436 727.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 031.00 | 419 917.00 | 8 463.00 | 450 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 285.00 | 8 463.00 | ||
UG ‐ Financières | 400 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 632.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 185 636.00 | 185 636.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | ||
VB T. V. A. | 19 257.00 | 19 257.00 | ||
VP Divers | 1 718.00 | 1 718.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 736 460.00 | 8 736 460.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 014.00 | 170 014.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 130 565.00 | 9 129 294.00 | 1 272.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 887.00 | 158 887.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 596.00 | 205 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 637.00 | 151 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 405.00 | 174 405.00 | ||
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 614.00 | 17 614.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 520 375.00 | 11 520 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 384.00 | 31 384.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 690 780.00 | 690 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 955 843.00 | 12 796 956.00 | 158 887.00 | |