HOLDEC
Dépôt
| Dénomination | HOLDEC |
| Siren | 393541727 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6938 |
| Numéro de Gestion | 1994B00062 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 976 137.00 | 710 000.00 | 1 266 137.00 | 1 916 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 137.00 | 710 000.00 | 1 266 137.00 | 1 916 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535.00 | 446.00 | 89.00 | 2 549.00 |
BZ Autres créances | 2 869 670.00 | 777 524.00 | 2 092 146.00 | 2 525 983.00 |
CF Disponibilités | 52 711.00 | 52 711.00 | 95 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 922 916.00 | 777 970.00 | 2 144 946.00 | 2 623 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 052.00 | 1 487 970.00 | 3 411 083.00 | 4 539 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 817 179.00 | 3 288 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 217 085.00 | 528 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 655 094.00 | 3 872 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 220.00 | 302 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 140.00 | 356 149.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 628.00 | 8 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 755 988.00 | 667 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 083.00 | 4 539 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 775 058.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 775 059.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 211.00 | 13 021.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 572 785.00 | 205 185.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 581 995.00 | 218 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -581 995.00 | 556 853.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 690.00 | 32 078.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 690.00 | 37 078.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 650 000.00 | 60 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 780.00 | 5 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 653 780.00 | 65 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -635 090.00 | -28 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 217 085.00 | 528 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 690.00 | 817 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 775.00 | 288 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 217 085.00 | 528 194.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 650 000.00 | 710 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 000.00 | 650 000.00 | 710 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 205 185.00 | 572 785.00 | 777 970.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 185.00 | 572 785.00 | 777 970.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 205 185.00 | 572 785.00 | 777 970.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 2 870 205.00 | 308 884.00 | 2 561 321.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 205.00 | 308 884.00 | 2 561 321.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 220.00 | 101 020.00 | 152 200.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 140.00 | 493 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 988.00 | 110 648.00 | 152 200.00 | 493 140.00 |