SOCIETE DE TOLERIE ET DE SERVICE MAYENNAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TOLERIE ET DE SERVICE MAYENNAIS |
| Siren | 393542386 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2583 |
| Numéro de Gestion | 1994B00013 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53940 Le Genest-Saint-Isle |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 564.00 | 71 038.00 | 33 525.00 | 49 666.00 |
AH Fonds commercial | 10 085.00 | 10 085.00 | 10 085.00 | |
AP Constructions | 24 014.00 | 23 977.00 | 37.00 | 86.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569 023.00 | 2 488 850.00 | 1 080 172.00 | 1 053 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 749.00 | 336 761.00 | 159 988.00 | 193 264.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | 4 103.00 | 1 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 208 538.00 | 2 920 627.00 | 1 287 911.00 | 1 368 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 821.00 | 28 221.00 | 390 600.00 | 392 034.00 |
BN En cours de production de biens | 37 718.00 | 37 718.00 | 65 998.00 | |
BP En cours de production de services | 775 613.00 | 775 613.00 | 799 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 390.00 | 24 729.00 | 1 184 662.00 | 870 842.00 |
BZ Autres créances | 935 614.00 | 935 614.00 | 729 843.00 | |
CF Disponibilités | 455 721.00 | 455 721.00 | 79 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 665.00 | 103 665.00 | 59 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 936 542.00 | 52 950.00 | 3 883 593.00 | 2 998 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 080.00 | 2 973 577.00 | 5 171 504.00 | 4 366 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 971 054.00 | 881 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 707.00 | 89 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 341 761.00 | 1 136 054.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 485.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 485.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 465.00 | 906 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 813.00 | 270 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 890.00 | 1 221 606.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 866 380.00 | 676 961.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 020.00 | |||
EA Autres dettes | 15 711.00 | 113 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 804 258.00 | 3 230 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 504.00 | 4 366 412.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 782.00 | 2 667 837.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 728.00 | 138 314.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 230.00 | |||
FD Production vendue biens | 8 930 988.00 | 11 508 282.00 | ||
FG Production vendue services | 75 518.00 | 204 964.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 017 737.00 | 11 713 247.00 | ||
FM Production stockée | -52 277.00 | 8 253.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 087.00 | 79 133.00 | ||
FQ Autres produits | 143.00 | 12 828.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 035 690.00 | 11 813 460.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 281.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 872 205.00 | 3 682 577.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 035.00 | 153 671.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 329 647.00 | 3 829 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 697.00 | 217 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 337 045.00 | 2 626 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 759 851.00 | 901 380.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 290 512.00 | 246 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 364.00 | 35 360.00 | ||
GE Autres charges | 129.00 | 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 851 766.00 | 11 693 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 925.00 | 120 406.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 978.00 | 1 028.00 | ||
GN Différences positives de change | 244.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 273.00 | 1 028.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 610.00 | 32 674.00 | ||
GS Différences négatives de change | 395.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 005.00 | 32 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 268.00 | -31 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 192.00 | 88 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 485.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 485.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 485.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 963.00 | 11 814 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 913 256.00 | 11 725 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 707.00 | 89 293.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 567.00 | 423 538.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 355.00 | 1 293.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650 335.00 | 439 451.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 723.00 | 2 381.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 413.00 | 443 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 648.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089 786.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | 4 104.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 4 208 538.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 605.00 | 17 433.00 | 71 038.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 455.00 | 446 134.00 | 2 849 589.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 059.00 | 463 567.00 | 2 920 627.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 25 679.00 | 28 221.00 | 25 679.00 | 28 221.00 |
6T Sur comptes clients | 10 586.00 | 14 143.00 | 24 729.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 265.00 | 42 364.00 | 25 679.00 | 52 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 265.00 | 42 364.00 | 25 679.00 | 52 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 364.00 | 25 679.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 209 390.00 | 1 209 390.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 614.00 | 935 614.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 665.00 | 103 665.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 772.00 | 2 248 669.00 | 4 103.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 728.00 | 29 728.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 737.00 | 234 261.00 | 549 476.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 513.00 | 19 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 890.00 | 1 374 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866 380.00 | 866 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 011.00 | 730 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 258.00 | 3 254 782.00 | 549 476.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 403.00 | |||