SERFAC
Dépôt
| Dénomination | SERFAC |
| Siren | 393552963 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9584 |
| Numéro de Gestion | 1994B00008 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 900.00 | 4 571.00 | 20 329.00 | |
AP Constructions | 3 094.00 | 3 094.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 062.00 | 31 144.00 | 14 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | 1 021.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 75 078.00 | 38 809.00 | 36 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 580.00 | 8 342.00 | 461 238.00 | |
BZ Autres créances | 32 878.00 | 32 878.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 376 295.00 | 1 376 295.00 | ||
CF Disponibilités | 467 390.00 | 467 390.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | 9 201.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 355 344.00 | 8 342.00 | 2 347 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 421.00 | 47 151.00 | 2 383 270.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 325.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | |||
DG Autres réserves | 735 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 913 692.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 050.00 | |||
DK Provisions réglementées | 14 808.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 865 307.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 889.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 571.00 | |||
EA Autres dettes | 703.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 517 963.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 270.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 963.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 335 402.00 | 3 335 402.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 402.00 | 3 335 402.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 000.00 | |||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 341 424.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 667 480.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 219 383.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 145.00 | |||
FY Salaires et traitements | 176 643.00 | |||
FZ Charges sociales | 115 612.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 591.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 342.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 220 211.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 213.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 002.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 002.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 002.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 215.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 048.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 182.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 412.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 936.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 608.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 559.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 050.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 933.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 526.00 | 24 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 978.00 | 11 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 525.00 | 36 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 1 626.00 | 24 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 200.00 | 49 157.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 900.00 | 15 826.00 | 75 078.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 4 571.00 | 1 626.00 | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 417.00 | 9 021.00 | 14 200.00 | 34 239.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 043.00 | 13 591.00 | 15 826.00 | 38 809.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 20 856.00 | 6 048.00 | 14 808.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 342.00 | 8 342.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 342.00 | 8 342.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 856.00 | 8 342.00 | 6 048.00 | 23 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 342.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 048.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | |||
UX Autres créances clients | 469 580.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 392.00 | |||
VB T. V. A. | 2 440.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 201.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 680.00 | 511 659.00 | 1 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 889.00 | 311 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 230.00 | 108 230.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 589.00 | 90 589.00 | ||
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 163.00 | 516 163.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 49 500.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 933.00 | |||
YT Sous‐traitance | 127 858.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 189.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 300.00 | |||
ST Autres comptes | 70 036.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 383.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 646.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 145.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 186 155.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 856.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||