UNEXO CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | UNEXO CAPITAL |
| Siren | 393557418 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7326 |
| Numéro de Gestion | 1994B00047 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 152 414 704.00 | 19 748 700.00 | 132 666 003.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 042 516.00 | 314 882.00 | 1 727 634.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 53 129 143.00 | 6 512 293.00 | 46 616 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 001 798.00 | 952 353.00 | 4 049 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 212 588 163.00 | 27 528 229.00 | 185 059 933.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 910.00 | 94 378.00 | 5 531.00 | |
BZ Autres créances | 51 000.00 | 50 000.00 | 1 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 23 212 898.00 | 23 212 898.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 49 363 809.00 | 144 378.00 | 49 219 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 951 973.00 | 27 672 608.00 | 234 279 364.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 505 889.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 044 576.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 700 242.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 924 190.00 | |||
DG Autres réserves | 16 362 981.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 089 409.00 | |||
DL TOTAL (I) | 234 121 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 206.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 157 963.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 279 364.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 963.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 848.00 | |||
FQ Autres produits | 118 603.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 354 452.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 384 374.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 044.00 | |||
GE Autres charges | 44 917.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 445 335.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 090 882.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 149 459.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 815 539.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 179 063.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 217 719.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 361 782.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 157 023.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 210 184.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 367 207.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 994 575.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 096 307.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 944 132.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 944 132.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 758 414.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 758 414.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 185 717.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 660 367.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 570 957.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 089 409.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 384.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 635 429.00 | 40 667 202.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 635 429.00 | 40 667 202.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 385 231.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 714 469.00 | 212 588 163.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 714 469.00 | 212 588 163.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 20 063 583.00 | |||
06 aucun libellé | 8 554 280.00 | 773 491.00 | 1 863 125.00 | 7 464 646.00 |
6T Sur comptes clients | 326 843.00 | 232 464.00 | 94 378.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 965 769.00 | 6 157 023.00 | 4 450 183.00 | 27 672 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 965 769.00 | 6 157 023.00 | 4 450 183.00 | 27 672 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 232 464.00 | |||
UG ‐ Financières | 6 157 023.00 | 4 217 719.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 042 516.00 | 15 411.00 | 2 027 105.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 001 798.00 | 490 478.00 | 4 511 320.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 378.00 | 94 378.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 531.00 | 5 531.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 195 226.00 | 656 800.00 | 6 538 425.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 206.00 | 145 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 963.00 | 157 963.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 20 000 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 359 309.00 | |||
ST Autres comptes | 25 065.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 384 374.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 466.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 578.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 044.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||