SARL MICHEL GALLIER
Dépôt
| Dénomination | SARL MICHEL GALLIER |
| Siren | 393606561 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 1233 |
| Numéro de Gestion | 2003B00009 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50150 SOURDEVAL |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 388.00 | 1 402.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 441.00 | 90 734.00 | 26 707.00 | 13 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 550.00 | 49 215.00 | 12 335.00 | 8 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188 963.00 | 147 959.00 | 41 004.00 | 24 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 190.00 | 60 190.00 | 63 270.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 650.00 | 82 650.00 | 79 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 052.00 | 251 052.00 | 269 928.00 | |
BZ Autres créances | 38 545.00 | 38 545.00 | 23 727.00 | |
CF Disponibilités | 24 915.00 | 24 915.00 | 32 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | 2 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 459 904.00 | 459 904.00 | 471 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 867.00 | 147 959.00 | 500 908.00 | 495 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 211.00 | 18 211.00 | ||
DG Autres réserves | 27 312.00 | |||
DH Report à nouveau | -13 248.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 065.00 | -40 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 178 898.00 | 204 963.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 967.00 | 22 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 542.00 | 114 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 787.00 | 83 415.00 | ||
EA Autres dettes | 66 714.00 | 70 408.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 322 009.00 | 290 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 908.00 | 495 862.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 009.00 | 290 899.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 817 912.00 | 817 912.00 | 872 677.00 | |
FG Production vendue services | 17 305.00 | 17 305.00 | 6 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 217.00 | 835 217.00 | 878 838.00 | |
FM Production stockée | 3 350.00 | 19 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 153.00 | 13 170.00 | ||
FQ Autres produits | 297.00 | 6 026.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 858 017.00 | 917 834.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 537.00 | 19 499.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 743.00 | 265 430.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 080.00 | 15 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 250 192.00 | 243 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 704.00 | 8 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 309 716.00 | 316 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 029.00 | 79 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 080.00 | 9 513.00 | ||
GE Autres charges | 1 816.00 | 3 317.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 874 899.00 | 961 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 881.00 | -43 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 787.00 | 2 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 787.00 | 2 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 787.00 | -2 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 668.00 | -45 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 352.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 289.00 | 2 711.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 396.00 | 3 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 396.00 | 5 271.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 017.00 | 926 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 082.00 | 966 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 065.00 | -40 560.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 193.00 | 7 895.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 153.00 | 13 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 412.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 187.00 | 34 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 159.00 | 34 195.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 412.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 392.00 | 178 990.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 392.00 | 188 963.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 358.00 | 387.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 329.00 | 9 722.00 | 102.00 | 139 948.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 359.00 | 10 080.00 | 102.00 | 140 336.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 251 051.00 | 251 051.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 258.00 | 14 258.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 269.00 | 21 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 693.00 | 292 148.00 | 545.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 542.00 | 141 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 320.00 | 33 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 982.00 | 26 982.00 | ||
VW T.V.A. | 18 211.00 | 18 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 966.00 | 33 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 713.00 | 66 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 009.00 | 322 009.00 | ||