LE QUOTIDIEN
Dépôt
| Dénomination | LE QUOTIDIEN |
| Siren | 393614029 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/003436 |
| Numéro de Gestion | 1994B00035 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 030.00 | 244 289.00 | 6 741.00 | 18 858.00 |
AH Fonds commercial | 10 671 431.00 | 10 671 431.00 | 10 671 431.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 144.00 | 25 286.00 | 10 859.00 | 8 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328 381.00 | 2 181 261.00 | 147 120.00 | 252 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 736.00 | 194 736.00 | 9 600.00 | |
CU Autres participations | 100 205.00 | 22 310.00 | 77 895.00 | 100 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 791.00 | 4 791.00 | 8 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 591 028.00 | 2 477 455.00 | 11 113 573.00 | 11 069 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 631.00 | 508 362.00 | 1 745 269.00 | 2 064 667.00 |
BZ Autres créances | 593 946.00 | 593 946.00 | 243 980.00 | |
CF Disponibilités | 1 341 872.00 | 1 341 872.00 | 459 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 736.00 | 19 736.00 | 16 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 209 185.00 | 508 362.00 | 3 700 823.00 | 2 784 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 800 213.00 | 2 985 818.00 | 14 814 396.00 | 13 853 414.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 445 000.00 | 10 445 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 272 168.00 | 272 168.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 218 927.00 | -8 845 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 712.00 | -2 373 031.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 634.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 251 471.00 | -479 124.00 | ||
DP Provisions pour risques | 780 500.00 | 660 501.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 780 500.00 | 660 501.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 921 596.00 | 8 965 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 218.00 | 2 759 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 352.00 | 1 222 970.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 099.00 | 64 144.00 | ||
EA Autres dettes | 660 741.00 | 659 313.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 360.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 285 367.00 | 13 672 038.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 814 396.00 | 13 853 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 998 565.00 | 6 998 565.00 | 6 936 006.00 | |
FG Production vendue services | 5 731 957.00 | 5 731 957.00 | 5 498 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 730 522.00 | 12 730 522.00 | 12 434 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 42 552.00 | 45 040.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 585.00 | 196 513.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 166 703.00 | 12 676 486.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 200.00 | 282.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 100.00 | 5 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 957 316.00 | 10 015 334.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 900.00 | 161 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 086 969.00 | 3 541 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 979 966.00 | 768 343.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 552.00 | 188 818.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 453.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 250 000.00 | 153 501.00 | ||
GE Autres charges | 659.00 | 111.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 722 116.00 | 14 835 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 555 413.00 | -2 158 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 539.00 | 584.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 539.00 | 584.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 310.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 490.00 | 148 725.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 184 800.00 | 148 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -182 261.00 | -148 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 737 674.00 | -2 307 112.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433 068.00 | 92 933.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 634.00 | 422 889.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 749.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455 702.00 | 518 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 741.00 | 514 340.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 151.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 741.00 | 584 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987 961.00 | -65 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 624 944.00 | 13 195 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 374 657.00 | 15 568 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 712.00 | -2 373 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 926 771.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 767.00 | 220 095.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 255.00 | 1 878.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 383 793.00 | 221 973.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 926 771.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 2 559 261.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 137.00 | 104 996.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 737.00 | 13 591 028.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 482.00 | 12 117.00 | 248 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 239.00 | 128 308.00 | 2 206 546.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 721.00 | 140 425.00 | 2 455 145.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 780 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 501.00 | 250 000.00 | 130 001.00 | 780 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 22 310.00 | |||
6T Sur comptes clients | 534 715.00 | 91 453.00 | 117 806.00 | 508 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 571.00 | 125 571.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 286.00 | 113 763.00 | 243 377.00 | 530 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 787.00 | 363 763.00 | 373 378.00 | 1 311 172.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 791.00 | 4 791.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 801.00 | 55 801.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 197 829.00 | 2 197 829.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | ||
VB T. V. A. | 335 652.00 | 335 652.00 | ||
VP Divers | 255 052.00 | 255 052.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 736.00 | 19 736.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 104.00 | 2 867 313.00 | 4 791.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 921 596.00 | 8 921 596.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 218.00 | 3 433 408.00 | 151 810.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 738.00 | 502 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165 531.00 | 1 165 531.00 | ||
VW T.V.A. | 122 923.00 | 122 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 160.00 | 257 160.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 099.00 | 36 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 741.00 | 660 741.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 360.00 | 33 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 285 367.00 | 6 211 960.00 | 9 073 406.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 82.00 | ||