DEFI FILTRATION
Dépôt
| Dénomination | DEFI FILTRATION |
| Siren | 393716394 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10493 |
| Numéro de Gestion | 1994B00167 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 Aubagne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 495.00 | 26 495.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 134.00 | 201.00 | 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 999.00 | 150 090.00 | 34 909.00 | 41 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 144.00 | 6 144.00 | 6 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 217 974.00 | 176 719.00 | 41 255.00 | 48 074.00 |
BT Marchandises | 175 681.00 | 175 681.00 | 234 232.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 412.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 290 584.00 | 2 532.00 | 288 052.00 | 309 165.00 |
BZ Autres créances | 6 022.00 | 6 022.00 | 1 014.00 | |
CF Disponibilités | 302 945.00 | 302 945.00 | 191 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 321.00 | 83 321.00 | 95 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 858 552.00 | 2 532.00 | 856 021.00 | 841 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 526.00 | 179 251.00 | 897 275.00 | 889 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 144.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 69 293.00 | 56 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 106.00 | 43 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 399.00 | 209 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 858.00 | 31 995.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 272.00 | 291 829.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 301.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 315.00 | 304 034.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 164.00 | 42 601.00 | ||
EA Autres dettes | 2 467.00 | 4 269.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 3 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 671 876.00 | 680 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 275.00 | 889 923.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 745.00 | 655 060.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 751 320.00 | 1 751 320.00 | 1 894 409.00 | |
FG Production vendue services | 75 196.00 | 75 196.00 | 76 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 516.00 | 1 826 516.00 | 1 970 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 428.00 | 25 798.00 | ||
FQ Autres produits | 168.00 | 2 373.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 839 112.00 | 1 999 011.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 652 615.00 | 756 396.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 58 551.00 | 41 336.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 891.00 | 40 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 607 525.00 | 642 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 806.00 | 16 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 308 666.00 | 324 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 940.00 | 113 060.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 820.00 | 5 024.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 712.00 | 3 079.00 | ||
GE Autres charges | 3 296.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 773 820.00 | 1 942 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 292.00 | 56 442.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 376.00 | 2 580.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 813.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 189.00 | 2 580.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 189.00 | -2 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 103.00 | 53 862.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | 48.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | 4 448.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 944.00 | 3 502.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944.00 | 3 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | 946.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | 11 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 584.00 | 2 003 459.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 478.00 | 1 960 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 106.00 | 43 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 495.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 342.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 981.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 007.00 | 185 335.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 007.00 | 217 974.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 495.00 | 26 495.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 412.00 | 6 820.00 | 29 007.00 | 150 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 906.00 | 6 820.00 | 29 007.00 | 176 719.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 362.00 | 1 712.00 | 2 542.00 | 2 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 362.00 | 1 712.00 | 2 542.00 | 2 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 362.00 | 1 712.00 | 2 542.00 | 2 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 712.00 | 2 542.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 287 644.00 | 287 644.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | ||
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | 3 828.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 321.00 | 83 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 071.00 | 386 071.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 570.00 | 6 438.00 | 19 131.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 315.00 | 245 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 166.00 | 22 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 725.00 | 16 725.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | ||
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 342 272.00 | 342 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 876.00 | 652 745.00 | 19 131.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 378.00 | |||