TICAM
Dépôt
| Dénomination | TICAM |
| Siren | 393849153 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 830 |
| Numéro de Gestion | 1994B00062 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13270 Fos-sur-Mer |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AP Constructions | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 622.00 | 116 087.00 | 11 535.00 | 10 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 401.00 | 135 955.00 | 63 446.00 | 76 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | 1 059.00 | 1 059.00 | |
BJ TOTAL (I) | 409 116.00 | 253 077.00 | 156 039.00 | 167 596.00 |
BP En cours de production de services | 9 250.00 | 9 250.00 | ||
BT Marchandises | 3 086.00 | 3 086.00 | 2 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 136.00 | 284 136.00 | 194 397.00 | |
BZ Autres créances | 44 185.00 | 44 185.00 | 97 521.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 079.00 | 150 079.00 | 123 530.00 | |
CF Disponibilités | 180 792.00 | 180 792.00 | 177 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 671 528.00 | 671 528.00 | 597 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 644.00 | 253 077.00 | 827 567.00 | 764 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 059.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 220 318.00 | 249 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 928.00 | -29 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 580 246.00 | 550 318.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 735.00 | 12 881.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | 2 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 249.00 | 55 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 625.00 | 143 683.00 | ||
EA Autres dettes | 3 985.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 247 321.00 | 214 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 567.00 | 764 954.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 808.00 | 214 636.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 069 494.00 | 1 069 494.00 | 1 084 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 494.00 | 1 069 494.00 | 1 084 158.00 | |
FM Production stockée | 9 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 719.00 | 940.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 087 463.00 | 1 085 099.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -901.00 | -435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 516.00 | 107 247.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 287 179.00 | 311 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 468.00 | 13 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 511 636.00 | 483 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 032.00 | 176 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 184.00 | 22 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 118 115.00 | 1 114 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 652.00 | -29 520.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 771.00 | 5 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 771.00 | 5 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 224.00 | 334.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 224.00 | 334.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 547.00 | 4 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105.00 | -24 723.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 101.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 038.00 | 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 5 040.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 5 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 033.00 | -4 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 271.00 | 1 090 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 343.00 | 1 119 993.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 928.00 | -29 662.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 719.00 | 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 430.00 | 11 628.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 489.00 | 11 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 328 057.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 409 116.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 893.00 | 23 184.00 | 10 000.00 | 253 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 893.00 | 23 184.00 | 10 000.00 | 253 077.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
UX Autres créances clients | 284 136.00 | 284 136.00 | ||
VB T. V. A. | 44 185.00 | 44 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 380.00 | 329 380.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 735.00 | 12 222.00 | 1 513.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 249.00 | 74 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 224.00 | 60 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 893.00 | 34 893.00 | ||
VW T.V.A. | 49 080.00 | 49 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 728.00 | 2 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 985.00 | 3 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 321.00 | 245 808.00 | 1 513.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 146.00 | |||