CALESTOR
Dépôt
| Dénomination | CALESTOR |
| Siren | 393858543 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 54667 |
| Numéro de Gestion | 1994B00729 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 452.00 | 134 452.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 154.00 | 24 027.00 | 3 127.00 | 3 952.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | 830 000.00 | 830 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 953.00 | 178 394.00 | 18 558.00 | 12 818.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | |
BF Prêts | 1 268.00 | 1 268.00 | 2 910.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 855.00 | 31 855.00 | 30 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 431 682.00 | 336 873.00 | 1 094 809.00 | 1 089 950.00 |
BT Marchandises | 353 038.00 | 353 038.00 | 54 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 104.00 | 219 111.00 | 1 670 993.00 | 2 172 818.00 |
BZ Autres créances | 2 788 060.00 | 470 975.00 | 2 317 085.00 | 5 111 785.00 |
CF Disponibilités | 2 136 883.00 | 2 136 883.00 | 185 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 420.00 | 134 420.00 | 28 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 302 506.00 | 690 086.00 | 6 612 420.00 | 7 552 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 734 187.00 | 1 026 959.00 | 7 707 228.00 | 8 642 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 19 156.00 | 19 156.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 424 069.00 | 1 306 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 538.00 | 117 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 793 762.00 | 1 696 225.00 | ||
DP Provisions pour risques | 190 602.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 190 602.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 205.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 730.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 021.00 | 5 900 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 745 541.00 | 780 395.00 | ||
EA Autres dettes | 1 969.00 | 75 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 913 466.00 | 6 756 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 707 228.00 | 8 642 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 427 209.00 | 23 427 209.00 | 24 374 767.00 | |
FG Production vendue services | 1 971 810.00 | 1 971 810.00 | 1 144 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 399 018.00 | 25 399 018.00 | 25 519 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 043.00 | 133 308.00 | ||
FQ Autres produits | 94 951.00 | 136 734.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 555 013.00 | 25 789 794.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 065 052.00 | 19 763 382.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -298 277.00 | 1 056 489.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 856 708.00 | 2 096 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 217.00 | 126 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 850 302.00 | 1 722 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 727 332.00 | 654 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 894.00 | 10 227.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 768.00 | |||
GE Autres charges | 613.00 | 3 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 345 104.00 | 25 444 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 209 909.00 | 345 519.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 234.00 | 4 446.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 234.00 | 4 446.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 582.00 | 12 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 582.00 | 12 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 652.00 | -7 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 560.00 | 337 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 373.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 5 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 602.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 475.00 | 5 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 147.00 | 2 122.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 975.00 | 190 602.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 122.00 | 192 724.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 647.00 | -187 724.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 376.00 | 32 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 051 722.00 | 25 799 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 954 184.00 | 25 681 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 538.00 | 117 346.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 452.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 101.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 196.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 929.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 452.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 953.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 123.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 431 682.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 452.00 | 134 452.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 149.00 | 2 877.00 | 24 027.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 378.00 | 8 016.00 | 178 394.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 979.00 | 10 893.00 | 336 873.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 602.00 | 190 602.00 | ||
6T Sur comptes clients | 219 111.00 | 219 111.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 470 975.00 | 470 975.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 111.00 | 470 975.00 | 690 086.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 409 712.00 | 470 975.00 | 190 602.00 | 690 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 470 975.00 | 190 602.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 855.00 | 31 855.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 611.00 | 92 611.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 797 493.00 | 1 797 493.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 540.00 | 11 540.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 491.00 | 104 491.00 | ||
VB T. V. A. | 284 155.00 | 284 155.00 | ||
VP Divers | 457.00 | 457.00 | ||
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260 021.00 | 2 260 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 420.00 | 134 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 708.00 | 4 812 585.00 | 33 123.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 205.00 | 205.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 730.00 | 10 730.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 99 022.00 | 200 978.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 021.00 | 4 855 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 052.00 | 235 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 772.00 | 197 772.00 | ||
VW T.V.A. | 254 364.00 | 254 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 353.00 | 58 353.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 913 466.00 | 5 712 488.00 | 200 978.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||