AUVERGNE DEGRE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | AUVERGNE DEGRE SERVICE |
| Siren | 393862149 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1815 |
| Numéro de Gestion | 1994B00085 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63370 Lempdes |
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 146.00 | 10 146.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AN Terrains | 17 229.00 | 1 384.00 | 15 845.00 | 17 229.00 |
AP Constructions | 408 943.00 | 257 550.00 | 151 393.00 | 168 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 415.00 | 54 343.00 | 6 071.00 | 7 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 726.00 | 109 943.00 | 7 783.00 | 2 989.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | 6 750.00 | 6 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125 428.00 | 125 428.00 | 139 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 807 616.00 | 433 367.00 | 374 249.00 | 403 975.00 |
BN En cours de production de biens | 39 510.00 | 39 510.00 | 99 418.00 | |
BT Marchandises | 129 649.00 | 9 628.00 | 120 021.00 | 103 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | 408.00 | 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 164.00 | 58 397.00 | 912 766.00 | 1 103 691.00 |
BZ Autres créances | 13 943.00 | 13 943.00 | 21 485.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 582.00 | 23 582.00 | 23 582.00 | |
CF Disponibilités | 69 165.00 | 69 165.00 | 72 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | 6 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 250 687.00 | 68 025.00 | 1 182 661.00 | 1 431 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 302.00 | 501 392.00 | 1 556 911.00 | 1 835 845.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730.00 | 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
DG Autres réserves | 260 352.00 | 262 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 801.00 | 52 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | 431 083.00 | 428 282.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 303.00 | 32 382.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 303.00 | 32 382.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 338.00 | 181 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 825.00 | 284 515.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 471.00 | 574 367.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 799.00 | 302 008.00 | ||
EA Autres dettes | 1 149.00 | 27 147.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 489.00 | 4 718.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 093 525.00 | 1 375 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 911.00 | 1 835 845.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 437.00 | 1 257 294.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 314 825.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 450.00 | 10 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 008.00 | 7 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 584.00 | 18 155.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 604 312.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 124.00 | 132 178.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 124.00 | 807 616.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 146.00 | 10 146.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 463.00 | 30 712.00 | 3 955.00 | 423 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 610.00 | 30 712.00 | 3 955.00 | 433 367.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 22 451.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 852.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 382.00 | 79.00 | 32 303.00 | |
02 aucun libellé | 8.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 9 074.00 | 554.00 | 9 628.00 | |
6T Sur comptes clients | 66 865.00 | 8 467.00 | 58 397.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 939.00 | 554.00 | 8 467.00 | 68 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 321.00 | 554.00 | 8 546.00 | 100 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 554.00 | 8 546.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 125 428.00 | 125 428.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 568.00 | 85 568.00 | ||
UX Autres créances clients | 885 596.00 | 885 596.00 | ||
VB T. V. A. | 8 262.00 | 8 262.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 681.00 | 5 681.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 800.00 | 988 372.00 | 125 428.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 451.00 | 7 451.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 887.00 | 14 799.00 | 60 914.00 | 42 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 471.00 | 367 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 324.00 | 143 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 093.00 | 65 093.00 | ||
VW T.V.A. | 58 300.00 | 58 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 081.00 | 12 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 314 825.00 | 314 825.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 071.00 | 989 983.00 | 60 914.00 | 42 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 422.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 057.00 | |||