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POLYCLINIQUE DU COTENTIN

Dépôt

DénominationPOLYCLINIQUE DU COTENTIN
Siren393932314
Cloture31/12/2020
Code du Greffe5001
Numéro de dépôt1396
Numéro de Gestion1994B00024
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse50120 Cherbourg-en-Cotentin
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 541 635.00 422 731.00 118 904.00
AH Fonds commercial 1 304 963.00 1 304 963.00
AP Constructions 164 411.00 145 681.00 18 729.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 285 335.00 2 202 177.00 1 083 157.00
AT Autres immobilisations corporelles 566 812.00 519 460.00 47 352.00
AV Immobilisations en cours 67 108.00 67 108.00
CU Autres participations 250 309.00 250 309.00
BF Prêts 1 500.00 1 500.00
BH Autres immobilisations financières 7 707.00 7 707.00
BJ TOTAL (I) 6 189 783.00 3 290 050.00 2 899 732.00
BL Matières premières, approvisionnements 449 524.00 449 524.00
BX Clients et comptes rattachés 1 334 096.00 22 263.00 1 311 833.00
BZ Autres créances 7 423 800.00 22 630.00 7 401 170.00
CF Disponibilités 3 903 813.00 3 903 813.00
CH Charges constatées d’avance 39 013.00 39 013.00
CJ TOTAL (II) 13 150 247.00 44 893.00 13 105 354.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 340 031.00 3 334 944.00 16 005 087.00
CR Parts à plus d’un an 23 303.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 061 618.00
DD Réserve légale (1) 306 161.00
DG Autres réserves 10 045 948.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 25 692.00
DJ Subventions d’investissement 3 895.00
DL TOTAL (I) 13 443 316.00
DP Provisions pour risques 26 870.00
DQ Provisions pour charges 516 525.00
DR TOTAL (IV) 543 395.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 056.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 482.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 180 971.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 819 460.00
DY Dettes fiscales et sociales 858 914.00
EA Autres dettes 157 488.00
EC TOTAL (IV) 2 018 374.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 005 087.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 837 403.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 10 905 692.00 10 905 692.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 905 692.00 10 905 692.00
FO Subventions d’exploitation 577 932.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 341 653.00
FQ Autres produits 69 988.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 895 265.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 248 862.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 31 788.00
FW Autres achats et charges externes 2 664 670.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 201 733.00
FY Salaires et traitements 3 832 788.00
FZ Charges sociales 1 241 415.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 315 550.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13 639.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 196 217.00
GE Autres charges 82 567.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 829 235.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 66 029.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 16 418.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 10 944.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 22 541.00
GP Total des produits financiers (V) 33 485.00
GR Intérêts et charges assimilées 471.00
GU Total des charges financières (VI) 471.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 33 014.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 115 462.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 838.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 448.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 287.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 783.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 783.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 496.00
HK Impôts sur les bénéfices 86 274.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 947 457.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 921 765.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 25 692.00
A1 ACTIF ‐ Placements 318 152.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 387 355.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 515.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 67 069.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 530.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 25 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 516 526.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 870.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 361 278.00 196 218.00 14 100.00 543 396.00
7C TOTAL GENERAL 361 278.00 196 218.00 14 100.00 543 396.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 500.00 1 500.00
UT Autres immobilisations financières 7 708.00 7 708.00
VA Clients douteux ou litigieux 23 303.00 23 303.00
UX Autres créances clients 1 310 793.00 1 310 793.00
VM Impôts sur les bénéfices 48 978.00 48 978.00
VB T. V. A. 7 767.00 7 767.00
VP Divers 459 837.00 459 837.00
VC Groupe et associés 6 723 664.00 6 723 664.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 183 554.00 183 554.00
VS Charges constatées d’avance 39 014.00 39 014.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 806 118.00 8 773 608.00 32 511.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 057.00 1 057.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 819 461.00 819 461.00
8C Personnel et comptes rattachés 372 449.00 372 449.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 386 308.00 386 308.00
VW T.V.A. 27 231.00 27 231.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 72 926.00 72 926.00
VI Groupe et associés 483.00 483.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 157 488.00 157 488.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 837 403.00 1 837 403.00