POLYCLINIQUE DU COTENTIN
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU COTENTIN |
| Siren | 393932314 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1396 |
| Numéro de Gestion | 1994B00024 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50120 Cherbourg-en-Cotentin |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 635.00 | 422 731.00 | 118 904.00 | |
AH Fonds commercial | 1 304 963.00 | 1 304 963.00 | ||
AP Constructions | 164 411.00 | 145 681.00 | 18 729.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285 335.00 | 2 202 177.00 | 1 083 157.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 812.00 | 519 460.00 | 47 352.00 | |
AV Immobilisations en cours | 67 108.00 | 67 108.00 | ||
CU Autres participations | 250 309.00 | 250 309.00 | ||
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 707.00 | 7 707.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 189 783.00 | 3 290 050.00 | 2 899 732.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 524.00 | 449 524.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 096.00 | 22 263.00 | 1 311 833.00 | |
BZ Autres créances | 7 423 800.00 | 22 630.00 | 7 401 170.00 | |
CF Disponibilités | 3 903 813.00 | 3 903 813.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 013.00 | 39 013.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 150 247.00 | 44 893.00 | 13 105 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 340 031.00 | 3 334 944.00 | 16 005 087.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 23 303.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 061 618.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 306 161.00 | |||
DG Autres réserves | 10 045 948.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 692.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 3 895.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 443 316.00 | |||
DP Provisions pour risques | 26 870.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 516 525.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 543 395.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 971.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 460.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 858 914.00 | |||
EA Autres dettes | 157 488.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 018 374.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 005 087.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 403.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 905 692.00 | 10 905 692.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 905 692.00 | 10 905 692.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 577 932.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 653.00 | |||
FQ Autres produits | 69 988.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 895 265.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 248 862.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 788.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 664 670.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201 733.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 832 788.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 241 415.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315 550.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 639.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 217.00 | |||
GE Autres charges | 82 567.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 829 235.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 029.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 418.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 944.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 541.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 485.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 471.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 471.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 014.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 462.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 448.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 783.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 783.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 496.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 274.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 947 457.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 921 765.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 692.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 152.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 355.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 069.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 516 526.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 870.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 278.00 | 196 218.00 | 14 100.00 | 543 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 278.00 | 196 218.00 | 14 100.00 | 543 396.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | 7 708.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 303.00 | 23 303.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 310 793.00 | 1 310 793.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 978.00 | 48 978.00 | ||
VB T. V. A. | 7 767.00 | 7 767.00 | ||
VP Divers | 459 837.00 | 459 837.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 723 664.00 | 6 723 664.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 554.00 | 183 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 014.00 | 39 014.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 806 118.00 | 8 773 608.00 | 32 511.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 461.00 | 819 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 372 449.00 | 372 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 308.00 | 386 308.00 | ||
VW T.V.A. | 27 231.00 | 27 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 926.00 | 72 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 488.00 | 157 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 403.00 | 1 837 403.00 | ||