ESTATE CONSULTANT
Dépôt
| Dénomination | ESTATE CONSULTANT |
| Siren | 393993092 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27284 |
| Numéro de Gestion | 2012B07554 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92260 FONTENAY AUX ROSES |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 134 563.00 | 110 296.00 | 24 267.00 | 39 324.00 |
BF Prêts | 174 585.00 | 174 585.00 | 169 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 210.00 | 22 210.00 | 15 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 331 752.00 | 110 691.00 | 221 061.00 | 223 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 325.00 | 181 300.00 | 234 025.00 | 861 596.00 |
BZ Autres créances | 259 872.00 | 259 872.00 | 91 381.00 | |
CF Disponibilités | 608 075.00 | 608 075.00 | 197 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 107.00 | 16 107.00 | 20 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 299 378.00 | 181 300.00 | 1 118 078.00 | 1 170 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | 47.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 178.00 | 291 991.00 | 1 339 187.00 | 1 394 091.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 844 032.00 | 844 032.00 | ||
DH Report à nouveau | -207 109.00 | -240 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 399.00 | 33 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 939 322.00 | 790 924.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 047.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 047.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 16 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 530.00 | 139 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 626.00 | 351 165.00 | ||
EA Autres dettes | 23 885.00 | 21 885.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 306.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 369 817.00 | 603 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 187.00 | 1 394 091.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 817.00 | 603 167.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 124 686.00 | 16 875.00 | 1 141 561.00 | 1 354 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 686.00 | 16 875.00 | 1 141 561.00 | 1 354 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 835.00 | 10 595.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 305 397.00 | 1 364 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 301 990.00 | 335 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 528.00 | 28 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 355 944.00 | 296 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 936.00 | 168 461.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 307.00 | 11 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 130.00 | 109 783.00 | ||
GE Autres charges | 161 870.00 | 8 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 058 705.00 | 957 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 246 692.00 | 407 147.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 638.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 085.00 | 4 937.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 417.00 | |||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 723.00 | 5 360.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 687.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56.00 | 687.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 667.00 | 4 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 254 359.00 | 411 820.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 334.00 | 98 171.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 334.00 | 98 171.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 606.00 | 476 519.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 356.00 | 476 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 022.00 | -378 348.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 938.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 453.00 | 1 468 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 054.00 | 1 434 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 399.00 | 33 472.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 622.00 | 9 327.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 872.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 629.00 | 12 165.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 647.00 | 12 165.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | 395.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 310.00 | 134 563.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196 794.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 060.00 | 331 752.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 750.00 | 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 549.00 | 9 307.00 | 10 560.00 | 110 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 694.00 | 9 307.00 | 11 310.00 | 110 691.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 47.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 047.00 | 30 047.00 | ||
6T Sur comptes clients | 313 170.00 | 18 130.00 | 150 000.00 | 181 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 170.00 | 18 130.00 | 150 000.00 | 181 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 170.00 | 48 177.00 | 150 000.00 | 211 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 130.00 | 150 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 47.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 174 585.00 | 174 585.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 210.00 | 14 105.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 215 855.00 | |||
UX Autres créances clients | 199 470.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 415.00 | |||
VB T. V. A. | 16 822.00 | |||
VC Groupe et associés | 185 574.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 061.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 107.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 098.00 | 879 993.00 | 8 105.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 530.00 | 89 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 849.00 | 34 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 926.00 | 117 926.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 614.00 | 29 614.00 | ||
VW T.V.A. | 70 480.00 | 70 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 885.00 | 23 885.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 817.00 | 369 817.00 | ||