ACCMA ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | ACCMA ENTREPRISE |
| Siren | 393999578 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2770 |
| Numéro de Gestion | 2000B70421 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71400 Autun |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 277.00 | 47 873.00 | 9 404.00 | 1 712.00 |
AP Constructions | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 051.00 | 1 083 385.00 | 304 666.00 | 388 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 242.00 | 595 099.00 | 133 142.00 | 184 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 751.00 | 461 751.00 | 177 439.00 | |
BF Prêts | 44 729.00 | 44 729.00 | 47 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 682 489.00 | 1 728 796.00 | 953 693.00 | 800 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 144.00 | 301 144.00 | 326 300.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 942 466.00 | 1 942 466.00 | 1 361 459.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 894.00 | 1 894.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 637.00 | 35 694.00 | 1 454 943.00 | 1 658 450.00 |
BZ Autres créances | 374 007.00 | 374 007.00 | 425 643.00 | |
CF Disponibilités | 24 725.00 | 24 725.00 | 182 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | 9 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 139 657.00 | 35 694.00 | 4 103 963.00 | 3 963 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 146.00 | 1 764 490.00 | 5 057 656.00 | 4 763 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 049 771.00 | 1 049 771.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 108 494.00 | -1 153 944.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 399.00 | 45 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | 353 676.00 | 271 277.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 032.00 | 25 410.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 601.00 | 18 601.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 633.00 | 44 011.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 717.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 835.00 | 1 553 959.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 922 426.00 | 1 329 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 373.00 | 996 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 238.00 | 528 532.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 37 260.00 | ||
EA Autres dettes | 2 887.00 | 1 880.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 653 347.00 | 4 448 485.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 656.00 | 4 763 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 490.00 | 17 490.00 | 33 599.00 | |
FG Production vendue services | 3 959 219.00 | 3 959 219.00 | 3 802 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 976 708.00 | 3 976 708.00 | 3 835 614.00 | |
FM Production stockée | 581 007.00 | 741 910.00 | ||
FN Production immobilisée | 281 994.00 | 113 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367.00 | 16 857.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 840 088.00 | 4 708 192.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 952 853.00 | 782 268.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 156.00 | -74 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 374 256.00 | 2 546 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 026.00 | 88 535.00 | ||
FY Salaires et traitements | 786 988.00 | 823 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 289 117.00 | 299 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 527.00 | 181 027.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 712 929.00 | 4 646 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 160.00 | 61 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 719.00 | 16 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 719.00 | 16 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 719.00 | -16 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 441.00 | 45 318.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 940.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 640.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 175.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 622.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 681.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 042.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 728.00 | 4 708 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 329.00 | 4 662 741.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 399.00 | 45 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | 10 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 525.00 | 324 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 957.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 790.00 | 335 027.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 681.00 | 57 277.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 419.00 | 2 580 483.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 228.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | 44 729.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 328.00 | 2 682 489.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 596.00 | 2 958.00 | 3 681.00 | 47 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 889.00 | 174 569.00 | 78 534.00 | 1 680 923.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 485.00 | 177 527.00 | 82 215.00 | 1 728 796.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 601.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 032.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 011.00 | 6 622.00 | 50 633.00 | |
6T Sur comptes clients | 35 694.00 | 35 694.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 694.00 | 35 694.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 79 705.00 | 6 622.00 | 86 327.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 44 729.00 | 44 729.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 690.00 | 42 690.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 447 947.00 | 1 447 947.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 352.00 | 3 352.00 | ||
VB T. V. A. | 369 242.00 | 369 242.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 156.00 | 1 826 737.00 | 87 419.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388.00 | 388.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 373.00 | 1 224 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 719.00 | 68 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 217.00 | 97 217.00 | ||
VW T.V.A. | 176 353.00 | 176 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 949.00 | 33 949.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 083 835.00 | 1 083 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 921.00 | 1 647 086.00 | 1 083 835.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||