LOR ESPACE
Dépôt
| Dénomination | LOR ESPACE |
| Siren | 394030654 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 9452 |
| Numéro de Gestion | 1994B00104 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54700 SAINTE-GENEVIEVE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | 794.00 | |
AP Constructions | 17 301.00 | 17 301.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 980.00 | 212 996.00 | 71 984.00 | 11 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 013.00 | 46 506.00 | 21 507.00 | 44 882.00 |
CU Autres participations | 40 625.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 373 124.00 | 279 519.00 | 93 606.00 | 98 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 000.00 | 206 000.00 | 189 824.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | 10 500.00 | 24 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 311.00 | 2 623.00 | 487 688.00 | 570 931.00 |
BZ Autres créances | 276 073.00 | 276 073.00 | 98 186.00 | |
CF Disponibilités | 593 445.00 | 593 445.00 | 403 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 637.00 | 16 637.00 | 15 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 592 965.00 | 2 623.00 | 1 590 342.00 | 1 302 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 090.00 | 282 142.00 | 1 683 948.00 | 1 400 823.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 130.00 | 6 130.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 20 313.00 | 20 313.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 526 885.00 | 406 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 853.00 | 125 565.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 016.00 | |||
DL TOTAL (I) | 680 491.00 | 668 328.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 953.00 | 43 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 255.00 | 586 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 626.00 | 49 683.00 | ||
EA Autres dettes | 51 624.00 | 40 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 003 457.00 | 720 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 948.00 | 1 400 823.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 610.00 | 692 759.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 53 878.00 | 37 846.00 | ||
FG Production vendue services | 2 400 603.00 | 4 041 583.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 481.00 | 4 079 429.00 | ||
FM Production stockée | -13 500.00 | 24 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 625.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 715.00 | 56 744.00 | ||
FQ Autres produits | 654.00 | 4 050.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 558 976.00 | 4 164 223.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 012 837.00 | 1 875 281.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 176.00 | 194 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 696 768.00 | 971 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 457.00 | 21 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 550 435.00 | 606 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 246 533.00 | 298 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 822.00 | 23 508.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GE Autres charges | 25.00 | 70.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 534 701.00 | 4 003 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 275.00 | 160 646.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 637.00 | 568.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 637.00 | 568.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 212.00 | 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212.00 | 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 425.00 | -47.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 700.00 | 160 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 257.00 | 14 117.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 378.00 | 14 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 610.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 291.00 | 5 534.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 562.00 | 6 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 184.00 | 7 973.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 43 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 990.00 | 4 178 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 843.00 | 4 053 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 853.00 | 125 565.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 466.00 | 51 716.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 636.00 | 79 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 740.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 091.00 | 79 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 900.00 | 370 294.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 625.00 | 115.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 525.00 | 373 124.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 794.00 | 2 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 986.00 | 19 051.00 | 21 234.00 | 276 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 907.00 | 19 846.00 | 21 234.00 | 279 519.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | ||
UX Autres créances clients | 490 311.00 | 487 492.00 | 2 819.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 073.00 | 276 073.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 637.00 | 16 637.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 136.00 | 780 201.00 | 2 934.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 641.00 | 310 794.00 | 35 847.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 255.00 | 513 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 626.00 | 91 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 624.00 | 51 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 457.00 | 967 610.00 | 35 847.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 507.00 | |||