MGM-SABLIERES REUNIES
Dépôt
| Dénomination | MGM-SABLIERES REUNIES |
| Siren | 394117766 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/016986 |
| Numéro de Gestion | 1994B00440 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 974 949.00 | 2 073 289.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 546 491.00 | 5 479 388.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 470.00 | 21 470.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 542 910.00 | 7 574 147.00 | ||
BN En cours de production de biens | 5 408 547.00 | 6 174 992.00 | ||
BZ Autres créances | 3 006 091.00 | 2 950 944.00 | ||
CF Disponibilités | 5 497 271.00 | 3 891 404.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 661 024.00 | 1 672 393.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 572 935.00 | 14 689 734.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 115 846.00 | 22 263 882.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 567 300.00 | 567 300.00 | ||
DG Autres réserves | 1 243 608.00 | 1 053 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744 466.00 | 1 330 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 555 374.00 | 2 951 685.00 | ||
DP Provisions pour risques | 330 698.00 | 453 073.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 330 698.00 | 453 073.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 832 609.00 | 15 127 179.00 | ||
EA Autres dettes | 4 397 163.00 | 3 731 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 229 773.00 | 18 859 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 115 846.00 | 22 263 882.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 335 972.00 | 352 374.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 548 498.00 | 9 384 036.00 | ||
FG Production vendue services | 1 754 992.00 | 1 887 320.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 639 463.00 | 11 623 731.00 | ||
FM Production stockée | -377 769.00 | 273 919.00 | ||
FN Production immobilisée | 94 710.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 840.00 | 146 380.00 | ||
FQ Autres produits | 3 945.00 | 2 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 530 190.00 | 12 046 885.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 707.00 | 352 273.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 559.00 | -23 952.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 871 261.00 | 2 367 106.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 386 117.00 | 136 967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 677 904.00 | 4 212 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 356.00 | 308 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 381 354.00 | 1 262 852.00 | ||
FZ Charges sociales | 486 084.00 | 486 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 651 529.00 | 628 347.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 682.00 | 80 226.00 | ||
GE Autres charges | 496 729.00 | 512 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 540 285.00 | 10 324 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 989 904.00 | 1 722 813.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 801.00 | -1 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 801.00 | -1 425.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 177.00 | 261 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202 177.00 | 261 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -183 376.00 | -262 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 806 528.00 | 1 459 878.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 626.00 | 31 883.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 127.00 | 280 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 754.00 | 311 914.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 815.00 | 441 260.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 816.00 | 441 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 062.00 | -129 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 781 746.00 | 12 357 374.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 037 280.00 | 11 026 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 744 466.00 | 1 330 533.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 684 388.00 | 1 403 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 470.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 022 139.00 | 1 403 893.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316 280.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 531 234.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 252 365.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783 599.00 | 293 215.00 | 16 011 466.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 783 599.00 | 293 215.00 | 19 349 216.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042 990.00 | 98 339.00 | 1 141 330.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 791 093.00 | 553 189.00 | 293 214.00 | 10 051 068.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 834 084.00 | 651 529.00 | 293 214.00 | 11 192 398.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 243 606.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 053 850.00 | 294 815.00 | 105 059.00 | 1 243 606.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 330 698.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 073.00 | 72 682.00 | 195 056.00 | 330 698.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 413 907.00 | 413 907.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 121 057.00 | 121 057.00 | ||
6T Sur comptes clients | 213 760.00 | 5 053.00 | 208 706.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 724.00 | 5 053.00 | 943 670.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 455 648.00 | 367 497.00 | 305 169.00 | 2 517 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 682.00 | 112 042.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 294 815.00 | 193 127.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | 16 470.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 250 098.00 | 250 098.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 080 089.00 | 2 080 089.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 178 651.00 | 178 651.00 | ||
VC Groupe et associés | 696 867.00 | 696 867.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 851.00 | 5 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 661 024.00 | 1 661 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 293.00 | 2 267 833.00 | 2 624 459.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 213 896.00 | 601 680.00 | 2 627 436.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 383.00 | 2 142 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 662.00 | 214 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 916.00 | 177 916.00 | ||
VW T.V.A. | 20 791.00 | 20 791.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 513.00 | 238 739.00 | 176 774.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 106.00 | 105 106.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 618 712.00 | 236 306.00 | 10 382 406.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 789.00 | 175 297.00 | 1 145 491.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 229 773.00 | 3 912 884.00 | 3 949 701.00 | 11 367 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 900.00 | |||
YT Sous‐traitance | 992 765.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 686.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 182.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 276.00 | |||
ST Autres comptes | 2 272 993.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 677 904.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 134 805.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 551.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270 356.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 372 582.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 121 527.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||