SARL LA FERME DE L ISLE
Dépôt
| Dénomination | SARL LA FERME DE L ISLE |
| Siren | 394173660 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 584 |
| Numéro de Gestion | 2000B02647 |
| Code Activité | 1051D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50860 MOYON |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 3 525.00 | ||
AN Terrains | 91 712.00 | 8 993.00 | 82 719.00 | 82 273.00 |
AP Constructions | 609 009.00 | 37 985.00 | 571 023.00 | 591 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 344.00 | 329 837.00 | 290 507.00 | 340 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 933.00 | 71 054.00 | 50 878.00 | 51 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 068.00 | 1 068.00 | 1 052.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 447 593.00 | 451 396.00 | 996 197.00 | 1 066 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | 12 800.00 | 30 590.00 | |
BT Marchandises | 23 718.00 | 23 718.00 | 18 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 380.00 | 92 380.00 | 86 829.00 | |
BZ Autres créances | 93 746.00 | 93 746.00 | 5 956.00 | |
CF Disponibilités | 71 535.00 | 71 535.00 | 114 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | 5 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | 299 794.00 | 299 794.00 | 261 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 387.00 | 451 396.00 | 1 295 991.00 | 1 328 371.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 024.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670.00 | -1 024.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 138 702.00 | 143 537.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 494.00 | 8 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 162 227.00 | 159 533.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 785.00 | 1 020 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 848.00 | 74 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 021.00 | 47 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 107.00 | 26 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 133 764.00 | 1 168 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 991.00 | 1 328 371.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 898 846.00 | 898 846.00 | 872 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 028.00 | 910 028.00 | 883 121.00 | |
FM Production stockée | -3 754.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 191.00 | 1 712.00 | ||
FQ Autres produits | 159.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 912 379.00 | 881 093.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 932.00 | 391 549.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 719.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 805.00 | 47 130.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 790.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 130 196.00 | 126 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 4 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 180 675.00 | 127 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 309.00 | 59 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 258.00 | 84 115.00 | ||
GE Autres charges | 772.00 | 3 509.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 883 246.00 | 844 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 246.00 | 129.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 246.00 | 129.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 345.00 | 34 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 345.00 | 34 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 834.00 | 1 510.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 834.00 | 7 843.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 859.00 | 11 220.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 198.00 | 11 355.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 461.00 | 889 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 791.00 | 890 090.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670.00 | -1 024.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 422.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 947.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 446 526.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 3 525.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 822.00 | 89 259.00 | 13 210.00 | 447 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 348.00 | 89 259.00 | 13 210.00 | 451 396.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 741.00 | 191 741.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 022.00 | 38 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 957.00 | 127 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 764.00 | 220 517.00 | 196 300.00 | 716 947.00 |