ARELEC
Dépôt
| Dénomination | ARELEC |
| Siren | 394251466 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 700 |
| Numéro de Gestion | 1995B00298 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64140 Lons |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 510 287.00 | 4 972 517.00 | 1 537 770.00 | 1 927 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 871.00 | 386 671.00 | 2 200.00 | 2 934.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | 123 484.00 | 123 484.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 879 578.00 | 58 269.00 | 821 309.00 | 841 626.00 |
AP Constructions | 112 320.00 | 100 008.00 | 12 312.00 | 17 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 924 974.00 | 8 112 875.00 | 1 812 099.00 | 964 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 792.00 | 595 262.00 | 26 530.00 | 19 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 679 830.00 | 679 830.00 | 1 830 771.00 | |
CU Autres participations | 6 750.00 | 4 950.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 927.00 | 2 927.00 | 2 927.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 785 427.00 | 785 427.00 | 705 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 036 241.00 | 14 230 553.00 | 5 805 688.00 | 6 437 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481 658.00 | 162 455.00 | 1 319 203.00 | 1 165 608.00 |
BN En cours de production de biens | 1 039 618.00 | 150 310.00 | 889 308.00 | 621 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 453 872.00 | 217 837.00 | 1 236 035.00 | 1 077 289.00 |
BT Marchandises | 1 315 785.00 | 88 669.00 | 1 227 116.00 | 1 166 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 413.00 | 14 413.00 | 14 413.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064 735.00 | 442 173.00 | 4 622 562.00 | 4 772 477.00 |
BZ Autres créances | 2 208 051.00 | 2 208 051.00 | 2 352 003.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250.00 | 3 250.00 | 3 250.00 | |
CF Disponibilités | 20 623.00 | 20 623.00 | 161 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 250 807.00 | 250 807.00 | 737 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 852 810.00 | 1 061 444.00 | 11 791 366.00 | 12 071 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 889 051.00 | 15 291 997.00 | 17 597 055.00 | 18 509 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785 427.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 399 163.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 614 846.00 | 1 614 846.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 831 094.00 | 1 831 094.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 127 039.00 | 127 039.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 834 367.00 | -206 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 449.00 | -2 628 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | -239 836.00 | 738 613.00 | ||
DN Avances conditionnées | 4 250.00 | |||
DO TOTAL (II) | 4 250.00 | |||
DP Provisions pour risques | 294 000.00 | 331 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 294 000.00 | 331 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 965 409.00 | 3 742 370.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 228.00 | 434 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 115.00 | 3 834 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 023 417.00 | 4 922 605.00 | ||
EA Autres dettes | 3 734 430.00 | 4 421 951.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 510 598.00 | 17 355 764.00 | ||
ED (V) | 32 293.00 | 79 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 597 055.00 | 18 509 026.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 935 100.00 | 16 749 287.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671 363.00 | 2 448 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 520 898.00 | 5 520 898.00 | 6 303 954.00 | |
FD Production vendue biens | 5 007 686.00 | 6 443 084.00 | 11 450 770.00 | 10 492 936.00 |
FG Production vendue services | 2 350.00 | 297.00 | 2 647.00 | 4 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 530 934.00 | 6 443 381.00 | 16 974 315.00 | 16 801 528.00 |
FM Production stockée | 426 774.00 | -927 540.00 | ||
FN Production immobilisée | 302 207.00 | 701 360.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 49 979.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 827.00 | 177 448.00 | ||
FQ Autres produits | 28 959.00 | 390.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 792 060.00 | 16 753 187.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 655 109.00 | 3 790 677.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -60 312.00 | 158 836.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 272 252.00 | 3 885 888.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -153 595.00 | 155 998.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 519 320.00 | 3 592 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 399.00 | 370 321.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 770 721.00 | 2 970 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 184 880.00 | 1 231 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 225 008.00 | 1 108 148.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 143.00 | 21 373.00 | ||
GE Autres charges | 31 426.00 | 3 692.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 922 350.00 | 17 289 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 289.00 | -536 024.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 236.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 522.00 | 16 248.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39.00 | |||
GN Différences positives de change | 66 636.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 522.00 | 84 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 226 150.00 | 336 101.00 | ||
GS Différences négatives de change | 155 868.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 226 150.00 | 491 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -207 627.00 | -407 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -337 916.00 | -943 833.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 109.00 | 23 655.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 109.00 | 33 655.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827 373.00 | 573 682.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 951.00 | 1 221 856.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 324.00 | 1 795 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808 216.00 | -1 761 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -167 683.00 | -77 618.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 884 692.00 | 16 871 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 863 141.00 | 19 499 100.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978 449.00 | -2 628 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 657 068.00 | 329 200.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 496.00 | 302 207.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 080 378.00 | 777 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 976.00 | 126 255.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 863 918.00 | 1 535 008.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 981.00 | 6 510 287.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 770.00 | 1 391 933.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 518 808.00 | 11 338 917.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 126.00 | 795 105.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840 578.00 | 522 107.00 | 20 036 241.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 729 898.00 | 718 600.00 | 475 981.00 | 4 972 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 452.00 | 1 488.00 | 444 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248 274.00 | 559 871.00 | 8 808 146.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 421 624.00 | 1 279 959.00 | 475 981.00 | 14 225 603.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 294 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 000.00 | 37 000.00 | 294 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 950.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 619 271.00 | 619 271.00 | ||
6T Sur comptes clients | 345 309.00 | 97 143.00 | 279.00 | 442 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 530.00 | 97 143.00 | 279.00 | 1 066 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 530.00 | 97 143.00 | 37 279.00 | 1 360 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 143.00 | 279.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 785 427.00 | 785 427.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 515 391.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 549 343.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 392 819.00 | |||
VB T. V. A. | 229 419.00 | |||
VC Groupe et associés | 733 631.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 784.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 250 807.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 309 019.00 | 8 309 019.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 363.00 | 1 122 081.00 | 562 332.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 045.00 | 584 386.00 | 514 446.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 228.00 | 131 228.00 | 98 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 115.00 | 2 921 923.00 | 527 818.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 418.00 | 418 418.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749 333.00 | 1 846 320.00 | 327 760.00 | |
VW T.V.A. | 992 949.00 | 369 020.00 | 226 463.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862 717.00 | 594 829.00 | 97 233.00 | |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734 430.00 | 2 936 895.00 | 289 476.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 510 598.00 | 10 935 100.00 | 2 643 528.00 | 3 931 970.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||