CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE - 2 CA
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE - 2 CA |
| Siren | 394252704 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11583 |
| Numéro de Gestion | 2000B70260 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63220 Arlanc |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 810.00 | 413 810.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 814.00 | 175 201.00 | 34 612.00 | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AN Terrains | 101 233.00 | 72 008.00 | 29 224.00 | 30 446.00 |
AP Constructions | 243 301.00 | 236 311.00 | 6 990.00 | 10 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 333.00 | 728 828.00 | 168 505.00 | 209 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 269.00 | 1 145 962.00 | 177 307.00 | 217 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 490.00 | 140 490.00 | 88 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 361.00 | 32 361.00 | 32 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 392 104.00 | 2 772 122.00 | 619 981.00 | 624 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 704.00 | 677 704.00 | 623 997.00 | |
BN En cours de production de biens | 140 642.00 | 140 642.00 | 159 575.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 465.00 | 90 465.00 | 119 461.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 340.00 | 53 340.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 554.00 | 113 099.00 | 1 989 455.00 | 1 869 651.00 |
BZ Autres créances | 1 257 864.00 | 1 257 864.00 | 1 418 183.00 | |
CF Disponibilités | 43 496.00 | 43 496.00 | 68 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 727.00 | 77 727.00 | 71 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 443 794.00 | 113 099.00 | 4 330 695.00 | 4 330 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 835 898.00 | 2 885 221.00 | 4 950 676.00 | 4 955 027.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DG Autres réserves | 1 344 495.00 | 1 344 495.00 | ||
DH Report à nouveau | -558 035.00 | -473 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 439.00 | -84 193.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 414.00 | |||
DK Provisions réglementées | 211 848.00 | 209 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 124 168.00 | 1 169 899.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 012.00 | 25 153.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 012.00 | 25 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 723.00 | 1 238 211.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 327.00 | 218 805.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 856.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 824.00 | 1 497 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 794 951.00 | 797 292.00 | ||
EA Autres dettes | 238 812.00 | 7 979.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 816 496.00 | 3 759 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 676.00 | 4 955 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 027.00 | 3 041 276.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 181.00 | 490 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 268 250.00 | 3 655.00 | 271 905.00 | 568 393.00 |
FD Production vendue biens | 6 455 976.00 | 42 739.00 | 6 498 715.00 | 7 306 273.00 |
FG Production vendue services | 528 172.00 | 879.00 | 529 051.00 | 451 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 252 399.00 | 47 273.00 | 7 299 672.00 | 8 326 439.00 |
FM Production stockée | -47 929.00 | 1 361.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 190 491.00 | 195 196.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 128.00 | 66 816.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 483 389.00 | 8 589 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 633.00 | 295 406.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 569 514.00 | 2 066 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 707.00 | 23 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 301 032.00 | 2 596 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 083.00 | 132 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 565 843.00 | 2 756 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 848 030.00 | 935 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 504.00 | 150 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 659.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184.00 | |||
GE Autres charges | 7 521.00 | 10 177.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 764 116.00 | 8 968 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -280 726.00 | -378 488.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 159.00 | 33.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 159.00 | 33.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 355.00 | 16 005.00 | ||
GS Différences négatives de change | 183.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 538.00 | 16 006.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 378.00 | -15 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -300 105.00 | -394 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 842.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 067.00 | 106 579.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 901.00 | 21 380.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 969.00 | 191 802.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 764.00 | 11 203.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797.00 | 37 341.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 025.00 | 20 468.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 587.00 | 69 014.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 382.00 | 122 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -244 283.00 | -187 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 517.00 | 8 781 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 553 956.00 | 8 865 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 439.00 | -84 193.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 292.00 | 69 533.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 810.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 204.00 | 37 100.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 810.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 304.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 810.00 | 413 810.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 993.00 | 8 209.00 | 175 201.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 678.00 | 119 433.00 | 61 818.00 | 2 183 111.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 481.00 | 127 642.00 | 61 818.00 | 2 772 122.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 211 848.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 209 725.00 | 5 025.00 | 2 902.00 | 211 848.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 362.00 | 32 362.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 719.00 | 135 719.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 966 835.00 | 1 966 835.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 734.00 | 102 734.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063 333.00 | 1 063 333.00 | ||
VB T. V. A. | 52 105.00 | 52 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 230.00 | 37 230.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 728.00 | 77 728.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 182.00 | 461 182.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 541.00 | 188 929.00 | 433 612.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 000.00 | 48 000.00 | 96 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 825.00 | 1 210 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 408 502.00 | 408 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 109.00 | 262 109.00 | ||
VW T.V.A. | 52 329.00 | 52 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 011.00 | 72 011.00 | ||
VI Groupe et associés | 259 328.00 | 259 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 813.00 | 238 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 640.00 | 3 202 028.00 | 529 612.00 | |
