I D A E
Dépôt
| Dénomination | I D A E |
| Siren | 394267462 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11720 |
| Numéro de Gestion | 1994B00130 |
| Code Activité | 8559B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63170 Aubière |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 332.00 | 5 125.00 | 10 207.00 | 24 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 8 232.00 | -11 093.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 099.00 | 57 272.00 | 71 827.00 | 30 495.00 |
CU Autres participations | 433.00 | 433.00 | 433.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | 4 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 161 696.00 | 70 628.00 | 91 067.00 | 55 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 523.00 | 268 523.00 | 261 884.00 | |
BZ Autres créances | 63 216.00 | 63 216.00 | 62 802.00 | |
CF Disponibilités | 27 466.00 | 27 466.00 | 67 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | 6 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 362 724.00 | 362 724.00 | 398 488.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 420.00 | 70 628.00 | 453 792.00 | 453 490.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 70 492.00 | 70 492.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 243.00 | -9 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759.00 | 4 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 393.00 | 73 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 542.00 | 43 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 256.00 | 7 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 498.00 | 250 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 322.00 | 68 329.00 | ||
EA Autres dettes | 23 780.00 | 10 104.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 377 398.00 | 379 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 792.00 | 453 490.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 320.00 | 353 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 332.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 579.00 | 55 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 376.00 | 55 520.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 332.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 099.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 9 033.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 161 696.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 058.00 | 3 066.00 | 5 125.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 8 232.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 083.00 | 14 188.00 | 57 272.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 374.00 | 17 255.00 | 70 628.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 268 523.00 | 268 523.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | 9 964.00 | ||
VB T. V. A. | 43 809.00 | 43 809.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 610.00 | 4 610.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | 3 518.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 858.00 | 335 258.00 | 8 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 542.00 | 23 464.00 | 45 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 498.00 | 231 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 859.00 | 8 859.00 | ||
VW T.V.A. | 36 464.00 | 36 464.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 256.00 | 6 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 780.00 | 23 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 398.00 | 332 320.00 | 45 078.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 448.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 380 174.00 | 424 257.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 271.00 | 38 789.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 191.00 | 8 504.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37.00 | 48.00 | ||
ST Autres comptes | 46 117.00 | 67 119.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 790.00 | 538 716.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 1 881.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 588.00 | 4 950.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 153.00 | 6 831.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 138 954.00 | 163 282.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 079.00 | 98 827.00 | ||