PORTELLI FRERES
Dépôt
| Dénomination | PORTELLI FRERES |
| Siren | 394312052 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/015574 |
| Numéro de Gestion | 1994B00581 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 244.00 | 4 011.00 | 4 232.00 | 82.00 |
AH Fonds commercial | 338 072.00 | 338 072.00 | 338 072.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 513.00 | 64 132.00 | 10 381.00 | 10 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 183.00 | 73 036.00 | 52 147.00 | 86 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 631.00 | 2 631.00 | 2 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 558 142.00 | 141 179.00 | 416 963.00 | 447 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 526.00 | 112 526.00 | 61 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 044.00 | 127 621.00 | 612 423.00 | 679 131.00 |
BZ Autres créances | 184 582.00 | 184 582.00 | 217 615.00 | |
CF Disponibilités | 246 158.00 | 246 158.00 | 4 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | 3 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 285 499.00 | 127 621.00 | 1 157 878.00 | 966 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 642.00 | 268 800.00 | 1 574 841.00 | 1 414 085.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 827.00 | 69 827.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 31 962.00 | 20 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 080.00 | 161 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 317 562.00 | 419 483.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 42 810.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 42 810.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 079.00 | 137 095.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 406.00 | 42 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 946.00 | 302 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 608.00 | 224 512.00 | ||
EA Autres dettes | 4 480.00 | 2 828.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 760.00 | 242 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 226 279.00 | 951 792.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 841.00 | 1 414 085.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 766.00 | 932 159.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 22 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 007.00 | 35 007.00 | 26 589.00 | |
FG Production vendue services | 2 069 583.00 | 2 069 583.00 | 2 419 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 590.00 | 2 104 590.00 | 2 445 902.00 | |
FN Production immobilisée | 43 206.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 340.00 | 52 421.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 1 797.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 161 001.00 | 2 543 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 312.00 | 869 330.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 843.00 | -34 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 699 601.00 | 867 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 331.00 | 19 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 499 484.00 | 419 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 781.00 | 113 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 402.00 | 30 505.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 747.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | 16 750.00 | ||
GE Autres charges | 4 763.00 | 23 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 113 830.00 | 2 354 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 171.00 | 188 898.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33.00 | 39.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 048.00 | 1 228.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 081.00 | 1 267.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 464.00 | 673.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 464.00 | 673.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -383.00 | 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 788.00 | 189 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 015.00 | 30 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 015.00 | 30 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | 3 088.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 3 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 698.00 | 27 212.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 406.00 | 55 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 097.00 | 2 574 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 017.00 | 2 413 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 080.00 | 161 161.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 478.00 | 27 061.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 817.00 | 29 163.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 683.00 | 3 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 926.00 | 4 390.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 195.00 | 7 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 131.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 252.00 | 11 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 316.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | 199 696.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 131.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 616.00 | 558 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | 240.00 | 4 011.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 335.00 | 41 162.00 | 3 329.00 | 137 168.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 106.00 | 41 402.00 | 3 329.00 | 141 179.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 21 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 810.00 | 5 000.00 | 16 810.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 129 334.00 | 1 713.00 | 127 621.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 334.00 | 1 713.00 | 127 621.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 172 144.00 | 5 000.00 | 18 523.00 | 158 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | 18 523.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 157 336.00 | 157 336.00 | ||
UX Autres créances clients | 582 708.00 | 582 708.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | ||
VB T. V. A. | 17 398.00 | 17 398.00 | ||
VC Groupe et associés | 139 156.00 | 139 156.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 754.00 | 25 754.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 315.00 | 926 815.00 | 9 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 633.00 | 15 120.00 | 254 513.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 946.00 | 258 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 035.00 | 87 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 480.00 | 65 480.00 | ||
VW T.V.A. | 128 402.00 | 128 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 406.00 | 13 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 392 760.00 | 392 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 279.00 | 971 766.00 | 254 513.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 285.00 | |||