SOCIETE NOUVELLE FALGUIER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE FALGUIER |
| Siren | 394323398 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 2016 |
| Numéro de Gestion | 2006B02133 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91560 Crosne |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | 76 224.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 599.00 | 20 633.00 | 966.00 | 1 707.00 |
AN Terrains | 7 405.00 | 4 627.00 | 2 777.00 | 3 518.00 |
AP Constructions | 114 292.00 | 22 605.00 | 91 686.00 | 95 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 040.00 | 966 379.00 | 136 661.00 | 151 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 448.00 | 911 311.00 | 364 136.00 | 280 092.00 |
BF Prêts | 8 940.00 | 8 940.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | 16 080.00 | 16 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 623 032.00 | 1 925 558.00 | 697 473.00 | 626 603.00 |
BT Marchandises | 4 844 364.00 | 136 553.00 | 4 707 811.00 | 4 742 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 652 821.00 | 491 166.00 | 5 161 654.00 | 4 945 785.00 |
BZ Autres créances | 1 045 037.00 | 1 045 037.00 | 1 305 424.00 | |
CF Disponibilités | 620 226.00 | 620 226.00 | 117 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 086.00 | 19 086.00 | 17 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 181 535.00 | 627 719.00 | 11 553 815.00 | 11 128 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 804 567.00 | 2 553 278.00 | 12 251 289.00 | 11 755 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 964 818.00 | 964 818.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 132.00 | 330 132.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 482.00 | 96 482.00 | ||
DG Autres réserves | 4 292 457.00 | 3 643 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 775.00 | 649 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 159 665.00 | 5 683 890.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 111 412.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 111 412.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 615.00 | 993 555.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255 248.00 | 4 236 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 825 359.00 | 696 651.00 | ||
EA Autres dettes | 44 399.00 | 33 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 091 623.00 | 5 960 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 251 289.00 | 11 755 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390 356.00 | 5 202 631.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 497.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 190 472.00 | 23 190 472.00 | 21 897 720.00 | |
FD Production vendue biens | 1 805 397.00 | 1 805 397.00 | 1 980 580.00 | |
FG Production vendue services | 411 717.00 | 411 717.00 | 353 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 407 587.00 | 25 407 587.00 | 24 231 556.00 | |
FN Production immobilisée | 120.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 389.00 | 304 605.00 | ||
FQ Autres produits | 87 497.00 | 224 244.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 705 594.00 | 24 760 606.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 233 838.00 | 17 081 823.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 679.00 | -33 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 500.00 | 36 069.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 456 112.00 | 2 565 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 483.00 | 273 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 201 366.00 | 2 278 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 026 275.00 | 982 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 352.00 | 181 148.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 577.00 | 398 317.00 | ||
GE Autres charges | 122 072.00 | 287 864.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 864 898.00 | 24 051 133.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 840 695.00 | 709 472.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 246.00 | 15 349.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 246.00 | 15 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 246.00 | -15 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 828 449.00 | 694 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 336.00 | 39 094.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 663.00 | 63 016.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 412.00 | 244 320.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 411.00 | 346 431.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 595.00 | 77 411.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 628.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 412.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 595.00 | 242 452.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 183.00 | 103 978.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 748.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 231 742.00 | 148 989.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 879 006.00 | 25 107 079.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 403 230.00 | 24 457 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 775.00 | 649 154.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 824.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 487.00 | 246 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 080.00 | 18 080.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 392.00 | 264 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 824.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 582.00 | 2 500 188.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | 25 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 722.00 | 2 623 032.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 892.00 | 742.00 | 20 634.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 896.00 | 181 611.00 | 83 582.00 | 1 904 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 788.00 | 182 352.00 | 83 582.00 | 1 925 559.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 412.00 | 111 412.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 85 292.00 | 136 553.00 | 85 292.00 | 136 553.00 |
6T Sur comptes clients | 395 057.00 | 215 024.00 | 118 915.00 | 491 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 349.00 | 351 577.00 | 204 207.00 | 627 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 761.00 | 351 577.00 | 315 619.00 | 627 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 351 577.00 | 204 207.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 111 412.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 940.00 | 8 940.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 080.00 | 16 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 513 936.00 | 513 936.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 138 884.00 | 5 138 884.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | ||
VB T. V. A. | 38 024.00 | 38 024.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | ||
VP Divers | 18 060.00 | 18 060.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 031.00 | 20 031.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 633.00 | 964 633.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 086.00 | 19 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 741 965.00 | 6 741 965.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 558.00 | 265 291.00 | 613 375.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255 248.00 | 4 255 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 313 421.00 | 313 421.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 696.00 | 324 696.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 79 125.00 | 79 125.00 | ||
VW T.V.A. | 72 687.00 | 72 687.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 429.00 | 35 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 172.00 | 31 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 226.00 | 13 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 091 623.00 | 5 390 356.00 | 613 375.00 | 87 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 179.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 383 534.00 | |||
YT Sous‐traitance | 95 867.00 | 69 357.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 843 234.00 | 805 878.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 640 872.00 | 663 767.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 124.00 | 20 703.00 | ||
ST Autres comptes | 850 013.00 | 1 005 909.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 456 112.00 | 2 565 617.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 125 526.00 | 117 509.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 957.00 | 156 009.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 483.00 | 273 518.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 061 479.00 | 4 856 237.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 266 166.00 | 4 106 050.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||