SAINT MAGNE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SAINT MAGNE DISTRIBUTION |
| Siren | 394338131 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 5875 |
| Numéro de Gestion | 1994B00056 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33350 SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON |
2021
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 980.00 | 90 899.00 | 8 080.00 | 12 773.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 | |
AN Terrains | 16 893.00 | 16 893.00 | ||
AP Constructions | 154 467.00 | 111 671.00 | 42 796.00 | 48 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195 234.00 | 1 741 172.00 | 1 454 061.00 | 1 364 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 510.00 | 1 468 958.00 | 418 552.00 | 405 595.00 |
AX Avances et acomptes | 2 396.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 031 927.00 | 1 031 927.00 | 1 031 927.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 951 744.00 | 2 951 744.00 | 2 123 443.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 784 051.00 | 784 051.00 | 779 158.00 | |
BF Prêts | 98 000.00 | 98 000.00 | 173 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 575 466.00 | 575 466.00 | 570 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 300 605.00 | 3 527 595.00 | 10 773 010.00 | 10 018 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 119.00 | 25 119.00 | 15 533.00 | |
BT Marchandises | 5 933 189.00 | 74 284.00 | 5 858 905.00 | 6 077 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 419.00 | 180 419.00 | 276 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 396.00 | 1 300.00 | 366 096.00 | 348 370.00 |
BZ Autres créances | 1 575 373.00 | 1 575 373.00 | 1 578 061.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 962 308.00 | 1 962 308.00 | 1 331 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 538 849.00 | 538 849.00 | 191 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 642 656.00 | 75 584.00 | 10 567 072.00 | 9 879 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 943 262.00 | 3 603 179.00 | 21 340 082.00 | 19 898 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100 867.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 253 600.00 | 3 253 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 224.00 | 215 224.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 335 720.00 | 335 720.00 | ||
DG Autres réserves | 4 332 016.00 | 5 629 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815 257.00 | 1 003 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 951 817.00 | 10 437 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 485 654.00 | 481 318.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 485 654.00 | 481 318.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 599.00 | 1 441 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 635.00 | 382 661.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 818.00 | 11 959.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315 328.00 | 4 779 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 026.00 | 2 245 905.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 754.00 | 52 023.00 | ||
EA Autres dettes | 83 447.00 | 66 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 902 610.00 | 8 979 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 340 082.00 | 19 898 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 618 773.00 | 7 817 509.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 57 450 678.00 | 56 961 175.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 800 063.00 | 3 945 533.00 | ||
FG Production vendue services | 1 051 074.00 | 791 972.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 301 816.00 | 61 698 680.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 53 594.00 | 6 786.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 491.00 | 118 282.00 | ||
FQ Autres produits | 30 695.00 | 33 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 482 599.00 | 61 857 180.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 444 463.00 | 47 368 043.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 172 072.00 | 210 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 426.00 | 93 844.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 585.00 | 1 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 967 947.00 | 5 728 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 762 773.00 | 669 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 289 248.00 | 4 290 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 223 049.00 | 1 194 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 454 954.00 | 410 131.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 584.00 | 34 864.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 612.00 | 20 276.00 | ||
GE Autres charges | 45 706.00 | 30 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 553 254.00 | 60 051 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 929 345.00 | 1 805 191.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 805 369.00 | 252 822.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 167.00 | 6 181.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 906.00 | 27 294.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 836 444.00 | 286 301.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 98 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 520.00 | 20 876.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114 520.00 | 20 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 721 924.00 | 265 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 651 269.00 | 2 070 616.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 131.00 | 5 465.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 12 559.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 131.00 | 18 024.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 260.00 | 5 346.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 097.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 034.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | 384 477.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 871.00 | -366 452.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 530 253.00 | 414 123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 364 630.00 | 286 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 383 175.00 | 62 161 506.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 567 918.00 | 61 158 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815 257.00 | 1 003 199.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603 030.00 | 2 278.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 946 413.00 | 542 463.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 678 248.00 | 941 224.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 227 690.00 | 1 485 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605 308.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 769.00 | 5 254 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 280.00 | 5 441 191.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 049.00 | 14 300 606.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 929.00 | 6 970.00 | 90 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 480.00 | 447 984.00 | 234 769.00 | 3 338 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 410.00 | 454 955.00 | 234 769.00 | 3 429 596.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 485 654.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 318.00 | 24 612.00 | 20 276.00 | 485 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 865.00 | 173 584.00 | 34 865.00 | 173 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 865.00 | 173 584.00 | 34 865.00 | 173 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 183.00 | 198 196.00 | 55 141.00 | 659 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 196.00 | 55 141.00 | ||
UG ‐ Financières | 98 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 625 212.00 | 3 100 868.00 | 524 344.00 | |
VP Divers | 2 123 190.00 | 2 123 190.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 538 849.00 | 538 849.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 287 251.00 | 5 762 907.00 | 524 344.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607 600.00 | 404 606.00 | 1 073 882.00 | 129 112.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 291 636.00 | 1 206 573.00 | 85 063.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 003 375.00 | 8 003 375.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 902 611.00 | 9 614 554.00 | 1 158 945.00 | 129 112.00 |