A.E.R.
Dépôt
| Dénomination | A.E.R. |
| Siren | 394342299 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16000 |
| Numéro de Gestion | 1994B00751 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94550 CHEVILLY LARUE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 073.00 | 328 290.00 | 35 782.00 | 55 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 985.00 | 99 405.00 | 22 580.00 | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 102.00 | 585 030.00 | 112 072.00 | 143 134.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 905.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 56 090.00 | 56 090.00 | 31 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 239 265.00 | 1 012 725.00 | 226 540.00 | 239 315.00 |
BP En cours de production de services | 200 847.00 | 200 847.00 | 62 619.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | 1 237.00 | 9 976.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 578.00 | 1 076 578.00 | 1 310 750.00 | |
BZ Autres créances | 2 950 695.00 | 2 950 695.00 | 3 353 335.00 | |
CF Disponibilités | 226 256.00 | 226 256.00 | 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 763.00 | 30 763.00 | 11 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 486 376.00 | 4 486 376.00 | 4 748 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 641.00 | 1 012 725.00 | 4 712 915.00 | 4 988 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 275.00 | 100 275.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 915.00 | 13 915.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 218 019.00 | 1 161 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 209.00 | 56 196.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 172 000.00 | 1 332 209.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 158 206.00 | 201 477.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 158 206.00 | 201 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 7 385.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 209.00 | 1 530 702.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 794.00 | 43 028.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 938.00 | 513 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 628 205.00 | 789 851.00 | ||
EA Autres dettes | 500 150.00 | 400 015.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 881.00 | 169 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 382 709.00 | 3 454 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 915.00 | 4 988 270.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 800 209.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 176 019.00 | 176 019.00 | 272 867.00 | |
FG Production vendue services | 2 194 023.00 | 2 194 023.00 | 2 240 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 041.00 | 2 370 041.00 | 2 513 570.00 | |
FM Production stockée | 97 843.00 | -155 577.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 255 552.00 | 524 478.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 995.00 | 470 866.00 | ||
FQ Autres produits | 65.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 849 496.00 | 3 353 342.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 576.00 | 22 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 155 469.00 | 1 077 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 979.00 | 61 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 518 813.00 | 1 677 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 635 079.00 | 761 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 872.00 | 81 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 385.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 339.00 | 41 680.00 | ||
GE Autres charges | 4 636.00 | 42 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 509 763.00 | 3 807 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -660 266.00 | -454 412.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 945.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GN Différences positives de change | 182.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 945.00 | 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 629.00 | 23 599.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | 18.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 635.00 | 23 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 690.00 | -23 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -684 956.00 | -477 827.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 127.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 127.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 877.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 741.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -524 747.00 | -520 887.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 442.00 | 3 399 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 650.00 | 3 343 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 209.00 | 56 196.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 916.00 | 2 157.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 243.00 | 28 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 010.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 168.00 | 56 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 619 088.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | 56 105.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 905.00 | 1 239 265.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 156 760.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 446.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 477.00 | 13 339.00 | 56 610.00 | 158 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 385.00 | 40 385.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 385.00 | 40 385.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 241 862.00 | 13 339.00 | 96 995.00 | 158 206.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 65 090.00 | 56 090.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 076 578.00 | 1 076 578.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | ||
VB T. V. A. | 35 523.00 | 35 523.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 969.00 | 55 969.00 | ||
VP Divers | 705 350.00 | 705 350.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 147 893.00 | 456 191.00 | 1 691 699.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 30 763.00 | 30 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 126.00 | 2 366 337.00 | 1 747 789.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532.00 | 532.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 951.00 | 11 647.00 | 224 304.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 938.00 | 280 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 905.00 | 184 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 674.00 | 241 674.00 | ||
VW T.V.A. | 198 491.00 | 198 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 564 258.00 | 372 769.00 | 1 191 489.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 150.00 | 500 150.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 125 831.00 | 125 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 915.00 | 1 919 590.00 | 1 416 326.00 | |