ITINERIS BUILDING
Dépôt
| Dénomination | ITINERIS BUILDING |
| Siren | 394660872 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3051 |
| Numéro de Gestion | 1998B00065 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 110 050.00 | 82 635.00 | 27 415.00 | 27 663.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | 1 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | 116 880.00 | 82 635.00 | 34 244.00 | 34 493.00 |
BN En cours de production de biens | 3 028 423.00 | 3 028 423.00 | 4 013 558.00 | |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | -5 000.00 | -5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 826.00 | 746 826.00 | 130 108.00 | |
BZ Autres créances | 294 383.00 | 294 383.00 | 434 186.00 | |
CF Disponibilités | 5 294 776.00 | 5 294 776.00 | 4 787 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 359.00 | 40 359.00 | 37 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 404 767.00 | 5 000.00 | 9 399 767.00 | 9 397 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 647.00 | 87 635.00 | 9 434 012.00 | 9 431 600.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | ||
DG Autres réserves | 4 319 788.00 | 4 319 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 901.00 | 1 560 581.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 048 800.00 | 5 989 898.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 204 851.00 | 204 851.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 204 851.00 | 204 851.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 614.00 | 22 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 952.00 | 1 938 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 791.00 | 319 916.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 892.00 | |||
EA Autres dettes | 120 345.00 | 104 687.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 111 766.00 | 850 994.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 180 361.00 | 3 236 850.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 434 012.00 | 9 431 600.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 132.00 | 1 132.00 | 2 541.00 | |
FG Production vendue services | 9 536 427.00 | 9 536 427.00 | 7 530 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 537 559.00 | 9 537 559.00 | 7 532 632.00 | |
FM Production stockée | -985 135.00 | 789 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 364.00 | 4 768.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 564 798.00 | 8 326 596.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 056.00 | 2 541.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 412.00 | 245 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 014 482.00 | 6 626 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 461.00 | 19 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 244 869.00 | 236 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 751.00 | 99 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 714.00 | 6 768.00 | ||
GE Autres charges | 95 226.00 | 75 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 726 970.00 | 7 311 299.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 837 828.00 | 1 015 297.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 684.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 036 468.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 036 469.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 159.00 | 46 061.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 159.00 | 46 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 159.00 | 990 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 834 669.00 | 2 006 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 608.00 | 20 066.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 608.00 | 20 066.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 851.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 851.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 608.00 | -184 785.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 265 376.00 | 261 023.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 407.00 | 9 383 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 995 505.00 | 7 823 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 901.00 | 1 560 581.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 851.00 | 204 851.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 209 851.00 | 209 851.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 081 569.00 | 1 081 569.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 398.00 | 1 081 569.00 | 1 829.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 614.00 | 29 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 952.00 | 1 548 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 791.00 | 362 791.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 345.00 | 120 345.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 111 766.00 | 2 111 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 361.00 | 4 180 361.00 | ||