TRAVENNE
Dépôt
| Dénomination | TRAVENNE |
| Siren | 394785109 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3327 |
| Numéro de Gestion | 1994B00053 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90400 Trévenans |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | ||
AP Constructions | 1 035 235.00 | 502 508.00 | 532 726.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 819.00 | 148 446.00 | 68 372.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 709.00 | 186 563.00 | 220 145.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 338 960.00 | 338 960.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 177.00 | 30 177.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 032 048.00 | 841 666.00 | 1 190 382.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 404.00 | 404.00 | ||
BT Marchandises | 317 955.00 | 317 955.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | 2 175.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 125 648.00 | 24 779.00 | 100 869.00 | |
BZ Autres créances | 268 419.00 | 268 419.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 959.00 | 959.00 | ||
CF Disponibilités | 243 929.00 | 243 929.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 964 982.00 | 24 779.00 | 940 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 030.00 | 866 445.00 | 2 130 585.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | |||
DG Autres réserves | 951 603.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 096.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 284 699.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 435.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 626.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 150.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 433.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 906.00 | |||
EA Autres dettes | 11 332.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 845 885.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 585.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 754.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 990 659.00 | 6 990 659.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 255.00 | 2 255.00 | ||
FG Production vendue services | 7 315.00 | 7 315.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000 230.00 | 7 000 230.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 953.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 343.00 | |||
FQ Autres produits | 56.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 025 583.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 471 062.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 53 107.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 992.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 419 585.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 447.00 | |||
FY Salaires et traitements | 588 876.00 | |||
FZ Charges sociales | 145 774.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 822.00 | |||
GE Autres charges | 3 711.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 816 390.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 209 193.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 867.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 867.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 237.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 237.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 629.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 236 822.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 420.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 870.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 290.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 747.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 270.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 272.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 999.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 098 741.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 908 644.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 096.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 343.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 164.00 | 662 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 138.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 450.00 | 662 770.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 171.00 | 1 658 763.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369 138.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 171.00 | 2 032 049.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 4 148.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 174.00 | 57 822.00 | 24 477.00 | 837 519.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 322.00 | 57 822.00 | 24 477.00 | 841 667.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 178.00 | 30 178.00 | ||
UX Autres créances clients | 125 648.00 | 125 648.00 | ||
VP Divers | 268 420.00 | 268 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 735.00 | 399 557.00 | 30 178.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 436.00 | 104 305.00 | 300 574.00 | 63 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 150.00 | 206 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 433.00 | 96 433.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 370.00 | 66 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 885.00 | 481 755.00 | 300 574.00 | 63 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 351.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 327.00 | |||