ELYSEE COSMETIQUES
Dépôt
| Dénomination | ELYSEE COSMETIQUES |
| Siren | 394882104 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 87 |
| Numéro de Gestion | 1995B00049 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57600 Forbach |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 392.00 | 5 873.00 | 4 519.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 67 237.00 | 67 237.00 | ||
AN Terrains | 553 128.00 | 70 787.00 | 482 340.00 | |
AP Constructions | 6 016 775.00 | 4 196 687.00 | 1 820 088.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 597 093.00 | 7 208 758.00 | 1 388 335.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 431.00 | 1 613 428.00 | 668 002.00 | |
AX Avances et acomptes | 237 025.00 | 237 025.00 | ||
BF Prêts | 1 982 170.00 | 1 982 170.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 796 636.00 | 796 636.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 541 891.00 | 13 095 535.00 | 7 446 355.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 470.00 | 20 296.00 | 249 173.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 959.00 | 5 273.00 | 4 685.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 935.00 | 65 935.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 186.00 | 112 588.00 | 888 598.00 | |
BZ Autres créances | 1 941 212.00 | 1 941 212.00 | ||
CF Disponibilités | 1 982 544.00 | 1 982 544.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 114.00 | 41 114.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 311 422.00 | 138 159.00 | 5 173 263.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 854 495.00 | 13 233 694.00 | 12 620 800.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 012 170.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | |||
DG Autres réserves | 8 134 294.00 | |||
DH Report à nouveau | -15 340 027.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 658.00 | |||
DK Provisions réglementées | 95 704.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 941 629.00 | |||
DP Provisions pour risques | 85 180.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 385 048.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 470 228.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 919.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433 825.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 532.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 718.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 146.00 | |||
EA Autres dettes | 4 286 728.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 208 870.00 | |||
ED (V) | 72.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 620 800.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 182 919.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 919.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 178 264.00 | 11 375 358.00 | 21 553 623.00 | |
FG Production vendue services | 10 302 486.00 | 850.00 | 10 303 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 480 750.00 | 11 376 208.00 | 31 856 959.00 | |
FM Production stockée | -8 052.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 602 613.00 | |||
FQ Autres produits | 626.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 452 147.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 478 991.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 358.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 544.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 988.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 550 195.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 546 747.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 134 853.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 513 703.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 528 954.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 105.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 796.00 | |||
GE Autres charges | 405.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 426 646.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 025 501.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 619.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 888.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 278.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 937.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 95.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 819.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 180.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 188 326.00 | |||
GS Différences négatives de change | 22 187.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 211 694.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 875.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 875 625.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 668.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621 276.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 945.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 220.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 446.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 089.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 756.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 811.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 387.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 769.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 264 911.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 713 253.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 658.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 426 078.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 334 792.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542 313.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 502 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 635 454.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 778 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 541 392.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 084 122.00 | 566 884.00 | 561 343.00 | 13 089 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 084 122.00 | 566 884.00 | 561 343.00 | 13 089 661.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 95 705.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 95 705.00 | 95 705.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 84 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 181.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 385 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 530.00 | 65 977.00 | 278.00 | 470 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 530.00 | 161 681.00 | 278.00 | 565 933.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 982 171.00 | 1 982 171.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 796 637.00 | 30 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 158 670.00 | |||
UX Autres créances clients | 842 517.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 310 023.00 | |||
VB T. V. A. | 732 716.00 | |||
VP Divers | 51 713.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 002.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 114.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 762 322.00 | 4 995 685.00 | 766 637.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 919.00 | 5 919.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 263 964.00 | 2 263 964.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 718.00 | 1 101 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 397 371.00 | 397 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 543.00 | 495 543.00 | ||
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 046.00 | 116 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 169 862.00 | 169 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286 728.00 | 631 311.00 | 3 387 320.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 838 338.00 | 5 182 920.00 | 3 387 320.00 | 268 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 360.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | |||