TANNERIES PECHDO
Dépôt
| Dénomination | TANNERIES PECHDO |
| Siren | 394905301 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2981 |
| Numéro de Gestion | 1994B70029 |
| Code Activité | 1511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12100 MILLAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 792.00 | 21 668.00 | 27 124.00 | 15 693.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AN Terrains | 5 700.00 | 5 200.00 | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 599 868.00 | 560 695.00 | 39 173.00 | 58 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 946.00 | 1 860 229.00 | 342 718.00 | 355 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 171.00 | 72 962.00 | 43 209.00 | 52 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | 1 753.00 | 1 753.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 975 584.00 | 2 520 753.00 | 454 830.00 | 485 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 308.00 | 116 308.00 | 165 898.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 021.00 | 34 460.00 | 441 561.00 | 740 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 508 168.00 | 508 168.00 | 422 305.00 | |
BZ Autres créances | 139 646.00 | 139 646.00 | 77 610.00 | |
CF Disponibilités | 955 742.00 | 955 742.00 | 257 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 799.00 | 22 799.00 | 52 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 218 684.00 | 34 460.00 | 2 184 224.00 | 1 716 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 778.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 267.00 | 2 555 213.00 | 2 639 054.00 | 2 203 668.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 553 269.00 | 553 269.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 427.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 456.00 | -21 427.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 48 566.00 | |||
DK Provisions réglementées | 25 754.00 | 42 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 806 706.00 | 1 234 016.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 768.00 | 27 778.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 768.00 | 27 778.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 930.00 | 257 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 058.00 | 215 975.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 825.00 | 294 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 768.00 | 173 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 764 580.00 | 941 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 054.00 | 2 203 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 205.00 | 1 205.00 | 2 875.00 | |
FD Production vendue biens | 1 532 920.00 | 1 142 703.00 | 2 675 623.00 | 3 168 426.00 |
FG Production vendue services | 30 426.00 | 15 054.00 | 45 480.00 | 70 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 551.00 | 1 157 758.00 | 2 722 308.00 | 3 241 711.00 |
FM Production stockée | -316 031.00 | 69 048.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 693.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 138.00 | 101 828.00 | ||
FQ Autres produits | 3 222.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 477 415.00 | 3 431 501.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 652 892.00 | 925 856.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 590.00 | -19 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 870 107.00 | 998 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 656.00 | 116 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 803 076.00 | 941 492.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 636.00 | 298 034.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 598.00 | 118 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 460.00 | 51 915.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 778.00 | |||
GE Autres charges | 17 862.00 | 17 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 888 876.00 | 3 449 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -411 461.00 | -18 476.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 210.00 | 1 244.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 210.00 | 1 244.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 411.00 | 2 848.00 | ||
GS Différences négatives de change | 78.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 490.00 | 2 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 279.00 | -1 604.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -414 740.00 | -20 080.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 005.00 | 16 120.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 397.00 | 2 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 420.00 | 31 728.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 822.00 | 50 048.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 771.00 | 23 995.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 768.00 | 26 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 539.00 | 51 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 716.00 | -1 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 448.00 | 3 482 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 904.00 | 3 504 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 456.00 | -21 427.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 767.00 | 15 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 372.00 | 68 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 094.00 | 83 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | 48 944.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 807.00 | 2 924 685.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 630.00 | 2 975 584.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 922.00 | 3 569.00 | 823.00 | 21 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 864.00 | 110 029.00 | 120 807.00 | 2 499 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 786.00 | 113 598.00 | 121 630.00 | 2 520 753.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 754.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 174.00 | 16 420.00 | 25 754.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 768.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 778.00 | 41 768.00 | 1 778.00 | 67 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 915.00 | 34 460.00 | 51 915.00 | 34 460.00 |
6T Sur comptes clients | 11 973.00 | 11 973.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 888.00 | 34 460.00 | 63 888.00 | 34 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 840.00 | 76 228.00 | 82 086.00 | 127 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 460.00 | 65 665.00 | ||
UG ‐ Financières | 41 768.00 | 16 420.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | 1 753.00 | ||
UX Autres créances clients | 508 168.00 | 508 168.00 | ||
VB T. V. A. | 44 475.00 | 44 475.00 | ||
VP Divers | 17 145.00 | 17 145.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 026.00 | 78 026.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 799.00 | 22 799.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 366.00 | 670 612.00 | 1 753.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 890.00 | 90 384.00 | 894 506.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 825.00 | 403 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 897.00 | 54 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 681.00 | 99 681.00 | ||
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | ||
VI Groupe et associés | 217 058.00 | 217 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 540.00 | 870 034.00 | 894 506.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 790.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 648.00 | |||