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OPALE DATA - CEMENOR

Dépôt

DénominationOPALE DATA - CEMENOR
Siren394979173
Cloture31/03/2017
Code du Greffe6202
Numéro de dépôt99
Numéro de Gestion1994B00141
Code Activité6202A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/01/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62280 SAINT MARTIN BOULOGNE
2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 373.00 8 653.00 719.00
AH Fonds commercial 117 968.00 117 968.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 3 767.00 790.00 2 977.00
AP Constructions 3 154.00 1 002.00 2 152.00
AT Autres immobilisations corporelles 259 939.00 141 403.00 118 536.00
CU Autres participations 96 250.00 42 267.00 53 982.00
BD Autres titres immobilisés 91.00 91.00
BH Autres immobilisations financières 10 350.00 10 350.00
BJ TOTAL (I) 500 896.00 194 117.00 306 778.00
BT Marchandises 76 109.00 76 109.00
BX Clients et comptes rattachés 925 970.00 41 904.00 884 065.00
BZ Autres créances 38 893.00 38 893.00
CD Valeurs mobilières de placement 393 539.00 393 539.00
CF Disponibilités 240 014.00 240 014.00
CH Charges constatées d’avance 9 719.00 9 719.00
CJ TOTAL (II) 1 684 246.00 41 904.00 1 642 341.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 185 142.00 236 022.00 1 949 120.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 53 357.00
DD Réserve légale (1) 5 335.00
DG Autres réserves 450 181.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 302 692.00
DL TOTAL (I) 811 566.00
DP Provisions pour risques 18 000.00
DR TOTAL (IV) 18 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 266 926.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 800.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 268 230.00
DY Dettes fiscales et sociales 283 294.00
EA Autres dettes 11 683.00
EB Produits constatés d’avance (2) 288 619.00
EC TOTAL (IV) 1 119 553.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 949 120.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 908 003.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 757.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 220 935.00 1 829.00 1 222 764.00
FG Production vendue services 1 771 782.00 1 771 782.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 992 718.00 1 829.00 2 994 547.00
FO Subventions d’exploitation 2 344.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21 906.00
FQ Autres produits 758.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 019 556.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 029 820.00
FT Variation de stock (marchandises) -10 677.00
FW Autres achats et charges externes 606 097.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 23 702.00
FY Salaires et traitements 742 151.00
FZ Charges sociales 277 978.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 30 006.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18 002.00
GE Autres charges 4 126.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 721 207.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 298 348.00
GJ Produits financiers de participations 25 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 432.00
GP Total des produits financiers (V) 36 432.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 276.00
GU Total des charges financières (VI) 5 276.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 31 156.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 329 504.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 259.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 98 650.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 102 909.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 551.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 837.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 389.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 84 520.00
HK Impôts sur les bénéfices 111 332.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 158 898.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 856 205.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 302 692.00
A1 ACTIF ‐ Placements 14 666.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 271.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 247 248.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 108 617.00
0G ACQUISITIONS Total Général 497 104.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 141.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 263 095.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 106 692.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 500 896.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16 896.00 2 678.00 10 130.00 9 444.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 169 447.00 27 328.00 54 369.00 142 406.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 186 342.00 30 006.00 64 499.00 151 850.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 18 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 18 000.00 18 000.00
7C TOTAL GENERAL 18 000.00 18 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 10 350.00
VS Charges constatées d’avance 9 719.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 984 933.00 974 583.00 10 350.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 758.00 758.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 266 169.00 54 618.00 185 249.00
8A Emprunts et dettes financières divers 800.00 800.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 268 230.00 268 230.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 683.00 11 683.00
8L Produits constatés d’avance 288 620.00 288 620.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 119 554.00 908 003.00 185 249.00 26 302.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 54 971.00