OPALE DATA - CEMENOR
Dépôt
| Dénomination | OPALE DATA - CEMENOR |
| Siren | 394979173 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 99 |
| Numéro de Gestion | 1994B00141 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62280 SAINT MARTIN BOULOGNE |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 373.00 | 8 653.00 | 719.00 | |
AH Fonds commercial | 117 968.00 | 117 968.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | 790.00 | 2 977.00 | |
AP Constructions | 3 154.00 | 1 002.00 | 2 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 939.00 | 141 403.00 | 118 536.00 | |
CU Autres participations | 96 250.00 | 42 267.00 | 53 982.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | 91.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 500 896.00 | 194 117.00 | 306 778.00 | |
BT Marchandises | 76 109.00 | 76 109.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 925 970.00 | 41 904.00 | 884 065.00 | |
BZ Autres créances | 38 893.00 | 38 893.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 393 539.00 | 393 539.00 | ||
CF Disponibilités | 240 014.00 | 240 014.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | 9 719.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 684 246.00 | 41 904.00 | 1 642 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 142.00 | 236 022.00 | 1 949 120.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | |||
DG Autres réserves | 450 181.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 692.00 | |||
DL TOTAL (I) | 811 566.00 | |||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 926.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 230.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 294.00 | |||
EA Autres dettes | 11 683.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 619.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 119 553.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 120.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 003.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 220 935.00 | 1 829.00 | 1 222 764.00 | |
FG Production vendue services | 1 771 782.00 | 1 771 782.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 718.00 | 1 829.00 | 2 994 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 344.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 906.00 | |||
FQ Autres produits | 758.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 019 556.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 029 820.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 677.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 606 097.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 702.00 | |||
FY Salaires et traitements | 742 151.00 | |||
FZ Charges sociales | 277 978.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 006.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 002.00 | |||
GE Autres charges | 4 126.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 207.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 298 348.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 25 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 432.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 432.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 276.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 276.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 156.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 329 504.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 909.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 551.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 837.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 389.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 520.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 332.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 898.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 205.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 692.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 666.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 271.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 248.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 617.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 104.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 141.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 095.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 692.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 896.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 896.00 | 2 678.00 | 10 130.00 | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 447.00 | 27 328.00 | 54 369.00 | 142 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 342.00 | 30 006.00 | 64 499.00 | 151 850.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 933.00 | 974 583.00 | 10 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 169.00 | 54 618.00 | 185 249.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 230.00 | 268 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 683.00 | 11 683.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 288 620.00 | 288 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 554.00 | 908 003.00 | 185 249.00 | 26 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 971.00 | |||