CERINNOV
Dépôt
| Dénomination | CERINNOV |
| Siren | 395045305 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5956 |
| Numéro de Gestion | 1994B00211 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 18 074.00 | 18 074.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 518 426.00 | 422 117.00 | 2 096 309.00 | 2 464 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 852.00 | 67 852.00 | 1 644.00 | |
AH Fonds commercial | 1 490 294.00 | 547 894.00 | 942 400.00 | 972 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 169 400.00 | 1 169 400.00 | 540 845.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 911.00 | 498 727.00 | 59 183.00 | 145 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 270.00 | 170 111.00 | 52 160.00 | 27 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 347.00 | 44 347.00 | 35 465.00 | |
CU Autres participations | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | 3 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 089 144.00 | 1 724 775.00 | 4 364 369.00 | 4 191 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 794.00 | 238 475.00 | 346 319.00 | 456 628.00 |
BN En cours de production de biens | 289 361.00 | 163 239.00 | 126 122.00 | 152 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 801.00 | 83 398.00 | 35 403.00 | 42 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 595.00 | 263 595.00 | 685 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697 992.00 | 465 346.00 | 3 232 645.00 | 4 664 290.00 |
BZ Autres créances | 821 011.00 | 821 011.00 | 1 481 729.00 | |
CF Disponibilités | 1 174 077.00 | 1 174 077.00 | 250 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 213.00 | 106 213.00 | 93 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 055 844.00 | 950 458.00 | 6 105 386.00 | 7 826 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 144 987.00 | 2 675 233.00 | 10 469 754.00 | 12 018 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 004.00 | 33 004.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 89 662.00 | 89 662.00 | ||
DG Autres réserves | 482 248.00 | 482 248.00 | ||
DH Report à nouveau | -987 316.00 | -182 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 274.00 | -805 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 365 549.00 | 393 823.00 | ||
DN Avances conditionnées | 658 221.00 | 58 221.00 | ||
DO TOTAL (II) | 658 221.00 | 58 221.00 | ||
DP Provisions pour risques | 276 872.00 | 139 872.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 181 351.00 | 189 644.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 458 223.00 | 329 516.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 612 369.00 | 524 533.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 419 698.00 | 3 359 446.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 674.00 | 91 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 759.00 | 6 300 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 370 442.00 | 444 912.00 | ||
EA Autres dettes | 136 665.00 | 254 117.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 154.00 | 261 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 987 761.00 | 11 236 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 469 754.00 | 12 018 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 488 502.00 | 2 043 171.00 | 3 531 673.00 | 7 469 990.00 |
FD Production vendue biens | 449 576.00 | 33 298.00 | 482 874.00 | 553 810.00 |
FG Production vendue services | 293 161.00 | 7 809.00 | 300 970.00 | 595 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 239.00 | 2 084 278.00 | 4 315 517.00 | 8 619 313.00 |
FM Production stockée | -26 595.00 | -168 259.00 | ||
FN Production immobilisée | 638 799.00 | 849 251.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 142 910.00 | 110 090.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 174.00 | 210 503.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 120 817.00 | 9 620 928.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 795.00 | 153 758.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 861 146.00 | 4 778 538.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 872.00 | -77 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 354 795.00 | 2 554 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 274.00 | 176 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 284 422.00 | 1 928 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 524 485.00 | 811 090.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 503 169.00 | 169 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 659.00 | 112 369.00 | ||
GE Autres charges | 186.00 | 152 034.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 125 805.00 | 10 758 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 004 988.00 | -1 138 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 050 002.00 | 6.00 | ||
GN Différences positives de change | 929.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 050 002.00 | 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 590.00 | 40 950.00 | ||
GS Différences négatives de change | 201.00 | 225.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 791.00 | 41 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 976 211.00 | -40 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 777.00 | -1 178 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 795.00 | 8 449.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 795.00 | 8 449.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 576.00 | 28 843.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 000.00 | 44 872.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 576.00 | 73 715.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 781.00 | -65 266.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -373 284.00 | -438 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 614.00 | 9 630 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 888.00 | 10 435 462.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 274.00 | -805 150.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 536 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098 991.00 | 628 555.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 235.00 | 50 294.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 296.00 | 678 849.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 536 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 824 528.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 570.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 6 089 144.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 521.00 | 368 670.00 | 440 191.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 102.00 | 31 644.00 | 615 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 983.00 | 102 855.00 | 668 837.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 606.00 | 503 169.00 | 1 724 774.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 139 872.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 351.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 137 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 516.00 | 137 000.00 | 8 293.00 | 458 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 516.00 | 137 000.00 | 8 293.00 | 458 223.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 270 590.00 | 40 479.00 | 3 805 691.00 | 424 420.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 019.00 | 45 000.00 | 70 019.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 759.00 | 1 113 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 443.00 | 370 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 304 679.00 | 3 304 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 665.00 | 136 665.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 161 154.00 | 161 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 472 309.00 | 5 172 179.00 | 3 875 710.00 | 424 420.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 48.00 | ||