TENNANT
Dépôt
| Dénomination | TENNANT |
| Siren | 395049711 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 29612 |
| Numéro de Gestion | 1994B01849 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 Tremblay-en-France |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 10 313.00 | 6 687.00 | 12 354.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | 21 343.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739 177.00 | 883 655.00 | 2 855 523.00 | 1 349 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 620.00 | 203 958.00 | 99 662.00 | 62 473.00 |
AX Avances et acomptes | 1 425.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 42 799.00 | 42 799.00 | 40 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 123 939.00 | 1 097 925.00 | 3 026 014.00 | 1 487 047.00 |
BT Marchandises | 609 850.00 | 609 850.00 | 355 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 289 050.00 | 191 324.00 | 12 097 726.00 | 10 657 546.00 |
BZ Autres créances | 22 229 112.00 | 22 229 112.00 | 7 186 993.00 | |
CF Disponibilités | 9 914.00 | 9 914.00 | 394 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 957.00 | 50 957.00 | 156 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 188 882.00 | 191 324.00 | 34 997 558.00 | 18 750 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 312 821.00 | 1 289 249.00 | 38 023 573.00 | 20 237 874.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 460 507.00 | 1 903 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 731.00 | 557 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 512 708.00 | 3 298 977.00 | ||
DP Provisions pour risques | 662 839.00 | 757 444.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 667 169.00 | 119 872.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 330 009.00 | 877 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 286.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 263 590.00 | 10 426 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948 263.00 | 2 710 345.00 | ||
EA Autres dettes | 968 810.00 | 1 109 062.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 193.00 | 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 180 856.00 | 16 061 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 023 573.00 | 20 237 874.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 913 045.00 | 17 913 045.00 | 21 226 771.00 | |
FG Production vendue services | 10 160 569.00 | 10 160 569.00 | 9 320 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 073 614.00 | 28 073 614.00 | 30 547 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 789 795.00 | 729 606.00 | ||
FQ Autres produits | 1 260.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 864 668.00 | 31 277 948.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 993 687.00 | 13 660 137.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 179.00 | -6 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 537 970.00 | 6 697 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 519 834.00 | 479 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 499 288.00 | 5 298 023.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 300 475.00 | 2 250 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 409 392.00 | 248 094.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 993.00 | 84 084.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 676 995.00 | 618 379.00 | ||
GE Autres charges | 758 223.00 | 842 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 732 036.00 | 30 172 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 132 632.00 | 1 105 761.00 | ||
GN Différences positives de change | -290.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -290.00 | |||
GS Différences négatives de change | -751.00 | -259.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -751.00 | -259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 751.00 | -31.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 133 384.00 | 1 105 730.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 885.00 | 58 926.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 780.00 | 5 892.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 867.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 532.00 | 64 818.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 532.00 | -64 818.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 389.00 | 156 473.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 345 731.00 | 327 252.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 864 668.00 | 31 277 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 650 937.00 | 30 720 471.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 731.00 | 557 187.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 343.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 117.00 | 3 269 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 121.00 | 2 678.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 581.00 | 3 271 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 020.00 | 1 232 318.00 | 4 042 798.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 799.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 020.00 | 1 232 318.00 | 4 123 939.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 5 667.00 | 10 313.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 888.00 | 776 304.00 | 372 580.00 | 1 087 613.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 534.00 | 781 971.00 | 372 580.00 | 1 097 925.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 156 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 500 146.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 667 169.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 693.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 316.00 | 1 010 862.00 | 558 169.00 | 1 330 009.00 |
6T Sur comptes clients | 197 509.00 | 32 994.00 | 39 179.00 | 191 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 509.00 | 32 994.00 | 39 179.00 | 191 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 825.00 | 1 043 856.00 | 597 348.00 | 1 521 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 709 988.00 | 658 817.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 333 867.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 42 799.00 | 42 799.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 289 050.00 | 12 289 050.00 | ||
VP Divers | 22 229 112.00 | 22 229 112.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 157.00 | 51 157.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 612 118.00 | 34 569 319.00 | 42 799.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 263 590.00 | 29 263 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075 965.00 | 1 075 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 808.00 | 993 808.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 102 779.00 | 102 779.00 | ||
VW T.V.A. | 663 345.00 | 663 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 366.00 | 112 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 810.00 | 968 810.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 394.00 | 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 181 056.00 | 33 181 056.00 | ||