CASTELAIN BERNARD
Dépôt
| Dénomination | CASTELAIN BERNARD |
| Siren | 395054265 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 16216 |
| Numéro de Gestion | 1994B40175 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84230 Châteauneuf-du-Pape |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 059.00 | 68 016.00 | 6 043.00 | 4 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 573.00 | 8 004.00 | 1 569.00 | 1 569.00 |
AP Constructions | 129 961.00 | 37 524.00 | 92 437.00 | 61 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 187.00 | 1 256 895.00 | 1 009 292.00 | 946 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 469.00 | 459 334.00 | 64 136.00 | 64 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 944.00 | 287 944.00 | 236 444.00 | |
CU Autres participations | 1 264 495.00 | 1 264 495.00 | 1 264 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 317.00 | 50 317.00 | 50 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 606 005.00 | 1 829 773.00 | 2 776 233.00 | 2 629 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 949.00 | 707 949.00 | 633 027.00 | |
BN En cours de production de biens | 340 540.00 | 340 540.00 | 320 581.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 995.00 | 195 995.00 | 94 138.00 | |
BT Marchandises | 5 424.00 | 5 424.00 | 3 602.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 484.00 | 8 484.00 | 12 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 485.00 | 19 397.00 | 557 088.00 | 366 025.00 |
BZ Autres créances | 349 985.00 | 349 985.00 | 451 939.00 | |
CF Disponibilités | 509 889.00 | 509 889.00 | 619 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | 1 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 699 642.00 | 19 397.00 | 2 680 245.00 | 2 503 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 647.00 | 1 849 170.00 | 5 456 477.00 | 5 132 960.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 951.00 | 276 951.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DG Autres réserves | 446 692.00 | 228 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 871.00 | 538 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 636 514.00 | 1 274 643.00 | ||
DP Provisions pour risques | 273 853.00 | 273 853.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 273 853.00 | 273 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 764.00 | 2 006 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 175.00 | 233 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 335.00 | 629 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 192.00 | 545 646.00 | ||
EA Autres dettes | 6 645.00 | 169 369.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 546 110.00 | 3 584 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 477.00 | 5 132 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 96 773.00 | 96 773.00 | 102 394.00 | |
FD Production vendue biens | 9 629 877.00 | 9 629 877.00 | 7 579 164.00 | |
FG Production vendue services | 75 229.00 | 75 229.00 | 10 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 801 879.00 | 9 801 879.00 | 7 691 678.00 | |
FM Production stockée | 121 816.00 | 24 265.00 | ||
FN Production immobilisée | 117 331.00 | 133 804.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 360.00 | 126 852.00 | ||
FQ Autres produits | 177.00 | 7 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 165 564.00 | 7 999 494.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 555.00 | 96 945.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 822.00 | -3 602.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 522 767.00 | 4 088 761.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 922.00 | 6 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 504 232.00 | 1 232 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 147.00 | 68 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 473 844.00 | 1 203 403.00 | ||
FZ Charges sociales | 447 256.00 | 361 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 883.00 | 172 313.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 505.00 | 3 266.00 | ||
GE Autres charges | 261.00 | 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 245 706.00 | 7 230 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 919 858.00 | 768 985.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 192.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 298.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 009.00 | 40 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 009.00 | 40 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 711.00 | -40 309.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 849 147.00 | 728 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 413.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 413.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 544.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 277.00 | 884.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 821.00 | 884.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 592.00 | -884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 177 868.00 | 189 229.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 198 275.00 | 7 999 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 516 404.00 | 7 460 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 871.00 | 538 563.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 668.00 | 25 777.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 347.00 | 5 673.00 | 76 020.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 951.00 | 229 211.00 | 2 409.00 | 1 753 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 298.00 | 234 884.00 | 2 409.00 | 1 829 773.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 892.00 | 11 505.00 | 19 397.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 892.00 | 11 505.00 | 19 397.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 892.00 | 11 505.00 | 19 397.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 317.00 | 50 317.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 931 361.00 | 931 361.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 678.00 | 931 361.00 | 50 317.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956 765.00 | 307 808.00 | 1 389 864.00 | 259 093.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 175.00 | 112 175.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 335.00 | 1 021 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 191.00 | 449 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645.00 | 6 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 110.00 | 1 897 154.00 | 1 389 864.00 | 259 093.00 |