TOMALI
Dépôt
| Dénomination | TOMALI |
| Siren | 395135833 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18759 |
| Numéro de Gestion | 2019B01805 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91810 Vert-le-Grand |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 101 600.00 | 101 600.00 | 101 600.00 | |
AP Constructions | 815 315.00 | 815 315.00 | ||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BF Prêts | 2 571 064.00 | 2 571 064.00 | 2 536 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 490 147.00 | 815 315.00 | 2 674 832.00 | 2 639 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 056.00 | 403 256.00 | 112 800.00 | 136 198.00 |
BZ Autres créances | 33 822.00 | 33 822.00 | 13 222.00 | |
CF Disponibilités | 68 451.00 | 68 451.00 | 9 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 620 171.00 | 403 256.00 | 216 916.00 | 159 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 318.00 | 1 218 571.00 | 2 891 747.00 | 2 799 090.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400 367.00 | 1 400 367.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
DH Report à nouveau | -567 068.00 | -554 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 442.00 | -12 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 720 332.00 | 2 664 890.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 708.00 | 39 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 5 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 504.00 | 89 158.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 171 415.00 | 134 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 747.00 | 2 799 090.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 841.00 | 94 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 109 401.00 | 109 401.00 | 108 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 401.00 | 109 401.00 | 108 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 989.00 | 45 456.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 154 389.00 | 153 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 415.00 | 15 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 196.00 | 58 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 380.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 187.00 | 90 695.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 798.00 | 164 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 591.00 | -10 925.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 984.00 | 37 216.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 984.00 | 37 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 984.00 | 37 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 576.00 | 26 291.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 134.00 | 39 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 374.00 | 191 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 932.00 | 203 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 442.00 | -12 407.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 989.00 | 45 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 915.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538 248.00 | 34 984.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 163.00 | 34 984.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 916 915.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 573 232.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 490 147.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 315.00 | 815 315.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 315.00 | 815 315.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 376 069.00 | 27 187.00 | 403 256.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 069.00 | 27 187.00 | 403 256.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 376 069.00 | 27 187.00 | 403 256.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 187.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | ||
UP Prêts | 2 571 064.00 | 2 571 064.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 357 109.00 | 357 109.00 | ||
UX Autres créances clients | 158 947.00 | 158 947.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 881.00 | 32 881.00 | ||
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 937.00 | 551 721.00 | 2 571 216.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 574.00 | 39 574.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | ||
VW T.V.A. | 92 504.00 | 92 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 134.00 | 32 134.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 415.00 | 131 841.00 | 39 574.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 267.00 | 3 803.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 803.00 | 4 263.00 | ||
ST Autres comptes | 7 345.00 | 7 128.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 415.00 | 15 194.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 575.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 623.00 | 57 576.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 196.00 | 58 151.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 30 351.00 | 20 669.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 315.00 | 1 879.00 | ||