UNION DE PARTENAIRES POUR L'INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | UNION DE PARTENAIRES POUR L'INVESTISSEMENT |
| Siren | 395215403 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50838 |
| Numéro de Gestion | 1994B08098 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 49 608.00 | 39 948.00 | 9 659.00 | 9 991.00 |
CU Autres participations | 10 339 304.00 | 328 562.00 | 10 010 742.00 | 8 899 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 907 789.00 | 4 907 789.00 | 3 379 276.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 530 289.00 | 2 530 289.00 | 3 596 253.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 701.00 | 21 701.00 | 20 891.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 856 583.00 | 376 402.00 | 17 480 180.00 | 15 905 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 921.00 | 273 921.00 | 417 671.00 | |
BZ Autres créances | 660 512.00 | 660 512.00 | 438 041.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
CF Disponibilités | 46.00 | 46.00 | 633 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 590.00 | 37 590.00 | 38 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 972 269.00 | 972 269.00 | 1 528 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 828 851.00 | 376 402.00 | 18 452 449.00 | 17 434 245.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 532 112.00 | 2 828 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 493.00 | 955 055.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 350.00 | 10 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 708 955.00 | 4 528 712.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 836.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 568 211.00 | 11 805 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 379.00 | 646 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 666.00 | 87 942.00 | ||
EA Autres dettes | 291 402.00 | 357 692.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 743 494.00 | 12 905 532.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 452 449.00 | 17 434 245.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 743 494.00 | 12 905 532.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 836.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 864 976.00 | 864 976.00 | 1 353 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 976.00 | 864 976.00 | 1 353 028.00 | |
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 864 993.00 | 1 353 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 714 243.00 | 891 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 841.00 | 11 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 671.00 | 71 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 804.00 | 35 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 771.00 | 5 263.00 | ||
GE Autres charges | 768.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 815 099.00 | 1 014 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 894.00 | 338 189.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 171 982.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 166 094.00 | 924 762.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 637.00 | 1 516 260.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 84 100.00 | 130 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 334 828.00 | 1 646 962.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 186.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 038.00 | 1 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 224.00 | 1 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 235 604.00 | 1 645 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 291 386.00 | 1 058 913.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 914.00 | 104 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 914.00 | 112 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 019.00 | 104 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750.00 | 2 470.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 919.00 | 106 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | 5 530.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 888.00 | 109 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 717.00 | 3 112 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 224.00 | 2 157 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 493.00 | 955 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 893.00 | 5 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 166 323.00 | 5 006 354.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 223 108.00 | 5 011 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725.00 | 49 608.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 373 592.00 | 17 799 083.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 378 317.00 | 17 856 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | 7 892.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 902.00 | 5 771.00 | 4 725.00 | 39 949.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 794.00 | 5 771.00 | 4 725.00 | 47 841.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 350.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 600.00 | 1 750.00 | 12 350.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 328 562.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 376.00 | 58 186.00 | 328 562.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 280 976.00 | 59 936.00 | 340 912.00 | |
UG ‐ Financières | 58 186.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 750.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 907 789.00 | 4 907 789.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 701.00 | 21 701.00 | ||
UX Autres créances clients | 273 921.00 | 273 921.00 | ||
VB T. V. A. | 89 241.00 | 89 241.00 | ||
VP Divers | 3 696.00 | 3 696.00 | ||
VC Groupe et associés | 491 873.00 | 491 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 702.00 | 75 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 590.00 | 37 590.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 901 513.00 | 5 901 513.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 836.00 | 389 836.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 379.00 | 436 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 063.00 | 9 063.00 | ||
VW T.V.A. | 45 653.00 | 45 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 568 211.00 | 12 568 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 402.00 | 291 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 743 493.00 | 13 743 493.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | |||