LA CALECHE
Dépôt
| Dénomination | LA CALECHE |
| Siren | 395252018 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 15740 |
| Numéro de Gestion | 1994B01340 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 749 796.00 | 1 502 464.00 | 1 247 332.00 | 1 411 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 570.00 | 203 004.00 | 54 566.00 | 35 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 678.00 | 470 901.00 | 71 777.00 | 103 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 400.00 | 76 400.00 | 76 400.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 794.00 | 15 794.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 644 234.00 | 2 177 366.00 | 1 466 868.00 | 1 628 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 027.00 | 12 134.00 | 94 893.00 | 95 584.00 |
BZ Autres créances | 953 341.00 | 22 023.00 | 931 318.00 | 1 179 618.00 |
CF Disponibilités | 27 869.00 | 27 869.00 | 227 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 543.00 | 34 157.00 | 1 061 386.00 | 1 503 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 777.00 | 2 211 523.00 | 2 528 254.00 | 3 131 686.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | ||
DG Autres réserves | 13 033.00 | 13 033.00 | ||
DH Report à nouveau | 571 308.00 | 519 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 148.00 | 52 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 957 364.00 | 712 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 78 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 78 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 151.00 | 590 545.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 476.00 | 435 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 131.00 | 830 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 251.00 | 257 178.00 | ||
EA Autres dettes | 241 880.00 | 227 379.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 540 890.00 | 2 340 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 254.00 | 3 131 686.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 208.00 | 1 964 608.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 413 476.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810 794.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 288.00 | 54 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 081.00 | 54 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 2 750 794.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 892 442.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 3 644 234.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398 847.00 | 143 944.00 | 39 329.00 | 1 503 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 672.00 | 51 233.00 | 673 905.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 519.00 | 195 177.00 | 39 329.00 | 2 177 366.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 500.00 | 30 000.00 | 78 500.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 518.00 | 1 384.00 | 12 134.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 023.00 | 22 023.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 541.00 | 1 384.00 | 34 157.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 114 041.00 | 30 000.00 | 79 884.00 | 64 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | 79 884.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | ||
UX Autres créances clients | 107 027.00 | 107 027.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 998.00 | 98 998.00 | ||
VB T. V. A. | 115 562.00 | 115 562.00 | ||
VP Divers | 999.00 | 999.00 | ||
VC Groupe et associés | 537 864.00 | 537 864.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 918.00 | 199 918.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 672.00 | 1 067 673.00 | 999.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 358.00 | 222 682.00 | 153 676.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 476.00 | 78 476.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 131.00 | 270 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 787.00 | 110 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 893.00 | 78 893.00 | ||
VW T.V.A. | 13 252.00 | 13 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 319.00 | 35 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 335 000.00 | 335 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 880.00 | 241 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 884.00 | 1 387 208.00 | 153 676.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 624.00 | |||