FIDUCIAIRE DE L ILL
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE DE L ILL |
| Siren | 395283450 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13168 |
| Numéro de Gestion | 1994B00690 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 283.00 | 425.00 | 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 121.00 | 1 172 121.00 | 1 172 121.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 989.00 | 81 181.00 | 128 808.00 | 92 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | 20 030.00 | 20 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 403 848.00 | 82 464.00 | 1 321 384.00 | 1 285 325.00 |
BP En cours de production de services | 135 647.00 | 135 647.00 | 130 816.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 583 799.00 | 189 576.00 | 394 223.00 | 424 608.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | 4 879.00 | 11 792.00 | |
CF Disponibilités | 754 202.00 | 754 202.00 | 338 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 300.00 | 20 300.00 | 16 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 500 338.00 | 189 576.00 | 1 310 763.00 | 922 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 186.00 | 272 039.00 | 2 632 147.00 | 2 207 667.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 341 400.00 | 341 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 140.00 | 34 140.00 | ||
DG Autres réserves | 800 000.00 | 794 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 870.00 | 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 994.00 | 241 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 420 401.00 | 1 411 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 441.00 | 78 588.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 511.00 | 69 480.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 479.00 | 10 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 133.00 | 35 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 604.00 | 480 293.00 | ||
EA Autres dettes | 2 631.00 | 111.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 944.00 | 121 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 211 743.00 | 796 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 147.00 | 2 207 667.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 148 511.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 914.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 147.00 | 61 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 121.00 | 61 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 173 829.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 398.00 | 209 989.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 20 030.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 513.00 | 1 403 848.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 427.00 | 1 085.00 | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 854.00 | 24 725.00 | 48 398.00 | 81 181.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 796.00 | 25 152.00 | 49 483.00 | 82 464.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 213 353.00 | 30 480.00 | 54 257.00 | 189 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 353.00 | 30 480.00 | 54 257.00 | 189 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 353.00 | 30 480.00 | 54 257.00 | 189 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 480.00 | 54 257.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | 20 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 269 449.00 | 269 449.00 | ||
UX Autres créances clients | 314 350.00 | 314 350.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 300.00 | 20 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 008.00 | 608 978.00 | 20 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 558.00 | 405 558.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 883.00 | 24 227.00 | 83 471.00 | 2 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 133.00 | 33 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 958.00 | 137 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 640.00 | 113 640.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | ||
VW T.V.A. | 138 631.00 | 138 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 148 511.00 | 148 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 110 944.00 | 110 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 264.00 | 1 123 608.00 | 83 471.00 | 2 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 337.00 | |||