ANDROS ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ANDROS ET CIE |
| Siren | 395287519 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2664 |
| Numéro de Gestion | 1994B00123 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46130 Biars-sur-Cère |
2019
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 561.00 | 138 561.00 | 1 604.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 579.00 | 41 764.00 | 21 815.00 | 5 567.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 595 444 603.00 | 181 915 000.00 | 413 529 603.00 | 403 167 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 871 296.00 | 334 411.00 | 26 536 885.00 | 21 001 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 887 854.00 | 1 423 681.00 | 17 464 173.00 | 10 448 232.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 463.00 | 12 463.00 | 24 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 642 218 355.00 | 183 853 417.00 | 458 364 938.00 | 435 449 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632 560.00 | 3 632 560.00 | 2 485 295.00 | |
BZ Autres créances | 35 145 006.00 | 590 000.00 | 34 555 006.00 | 34 621 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 711 404.00 | 992 648.00 | 155 718 755.00 | 149 867 451.00 |
CF Disponibilités | 14 283 112.00 | 14 283 112.00 | 11 868 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 434.00 | 113 434.00 | 96 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 209 885 516.00 | 1 582 648.00 | 208 302 867.00 | 198 939 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 372 838.00 | 372 838.00 | 698 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 476 709.00 | 185 436 065.00 | 667 040 644.00 | 635 086 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 140 760.00 | 20 140 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 689 355.00 | 174 689 355.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 014 076.00 | 2 014 076.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 944 741.00 | 251 841 316.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 210 686.00 | 210 686.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 111 446.00 | 8 449 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 452 195.00 | 23 757 378.00 | ||
DK Provisions réglementées | 684 135.00 | 598 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | 495 247 394.00 | 481 701 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 370 549.00 | 3 515 764.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 243 408.00 | 957 210.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 613 957.00 | 4 472 974.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 057 863.00 | 4 057 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 499 946.00 | 42 709 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 643.00 | 1 488 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 274.00 | 532 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000 574.00 | 6 058 881.00 | ||
EA Autres dettes | 110 431 517.00 | 93 374 317.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 160 213 816.00 | 148 220 719.00 | ||
ED (V) | 965 476.00 | 691 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 040 644.00 | 635 086 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 889 517.00 | 3 632 999.00 | 14 522 516.00 | 12 868 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 889 517.00 | 3 632 999.00 | 14 522 516.00 | 12 868 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 960.00 | 1 364.00 | ||
FQ Autres produits | 31 242.00 | 58 287.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 554 718.00 | 12 927 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 712 074.00 | 4 576 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 469 098.00 | 414 660.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 583 209.00 | 5 546 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 125 251.00 | 2 607 366.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 561.00 | 8 457.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 513.00 | 176 213.00 | ||
GE Autres charges | 193 452.00 | 72 494.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 376 157.00 | 13 401 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -821 439.00 | -474 179.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 056 859.00 | 50 961 771.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 342 412.00 | 3 647 270.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 173 286.00 | 1 221 599.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 001 276.00 | 4 308 764.00 | ||
GN Différences positives de change | 271 572.00 | 662 305.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 521 718.00 | 691 633.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85 367 124.00 | 61 493 341.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 241 121.00 | 26 775 484.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 161 261.00 | 12 207 574.00 | ||
GS Différences négatives de change | 702 000.00 | 748 694.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 007 107.00 | 478 337.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 111 488.00 | 40 210 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 255 636.00 | 21 283 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 434 197.00 | 20 809 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 251.00 | 208 652.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 990 107.00 | 4 743.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997 008.00 | 213 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 7 412.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073 361.00 | 219 220.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 241 171.00 | 135 934.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314 984.00 | 362 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317 976.00 | -149 171.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 151.00 | 262 326.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 072 875.00 | -3 359 802.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 918 850.00 | 74 634 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 466 655.00 | 50 877 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 452 195.00 | 23 757 378.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 561.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 375.00 | 20 204.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 331 461.00 | 55 097 754.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 513 397.00 | 55 117 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 561.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 579.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 115 061.00 | 14 297 939.00 | 642 016 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 115 061.00 | 14 297 939.00 | 642 218 355.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 684 135.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 598 481.00 | 162 760.00 | 77 107.00 | 684 135.00 |
4T Provisions pour perte de change | 372 838.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 243 408.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 997 711.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 472 974.00 | 8 953 747.00 | 2 812 764.00 | 10 613 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 181 915 000.00 | |||
06 aucun libellé | 3 508 427.00 | 352 649.00 | 2 102 984.00 | 1 758 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 815 488.00 | 1 582 648.00 | 10 815 488.00 | 1 582 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 704 915.00 | 30 653 297.00 | 27 102 472.00 | 185 255 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 776 370.00 | 39 769 805.00 | 29 992 343.00 | 196 553 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 287 513.00 | 960.00 | ||
UG ‐ Financières | 37 241 121.00 | 28 001 276.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 241 171.00 | 1 990 107.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 26 871 296.00 | 567 842.00 | 26 303 454.00 | |
UP Prêts | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 463.00 | 12 463.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 632 560.00 | 3 632 560.00 | ||
VB T. V. A. | 32 033.00 | 32 033.00 | ||
VP Divers | 5 591 540.00 | 5 591 540.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 082 985.00 | 29 082 985.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 449.00 | 438 449.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 434.00 | 113 434.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 574 758.00 | 39 471 304.00 | 27 103 454.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 057 863.00 | 57 863.00 | 4 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 303.00 | 11 303.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 488 643.00 | 467 279.00 | 29 021 364.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782 643.00 | 1 782 643.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 274.00 | 441 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160 693.00 | 1 160 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 251.00 | 879 251.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 944 342.00 | 8 944 342.00 | ||
VW T.V.A. | 363 332.00 | 363 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652 957.00 | 2 652 957.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 216 980.00 | 28 136 720.00 | 82 080 261.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 537.00 | 214 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 213 816.00 | 45 112 192.00 | 115 101 625.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 790 968.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 714 417.00 | |||