QUATICK
Dépôt
| Dénomination | QUATICK |
| Siren | 395332984 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3497 |
| Numéro de Gestion | 2000B01309 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77515 FAREMOUTIERS |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 477 086.00 | 477 086.00 | ||
AP Constructions | 662 755.00 | 63 955.00 | 598 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 853.00 | 12 169.00 | 21 683.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 541.00 | 386 167.00 | 910 374.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 940.00 | 56 940.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 527 178.00 | 462 292.00 | 2 064 886.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 853.00 | 6 853.00 | ||
BT Marchandises | 541 885.00 | 541 885.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | ||
BZ Autres créances | 211 915.00 | 211 915.00 | ||
CF Disponibilités | 32 508.00 | 32 508.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 619.00 | 34 619.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 837 826.00 | 837 826.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 005.00 | 462 292.00 | 2 902 712.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 363 507.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 035.00 | |||
DL TOTAL (I) | 424 343.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 811.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 619.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 651.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 190.00 | |||
EA Autres dettes | 96.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 478 369.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 712.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 347.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 813.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 369 810.00 | 13 369 810.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 878.00 | 3 878.00 | ||
FG Production vendue services | 18 947.00 | 18 947.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 392 636.00 | 13 392 636.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 044.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 279.00 | |||
FQ Autres produits | 172.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 406 133.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 485 798.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -103 957.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 761.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 780.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 821 042.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 435.00 | |||
FY Salaires et traitements | 867 887.00 | |||
FZ Charges sociales | 245 455.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 806.00 | |||
GE Autres charges | 1 925.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 575 374.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -169 241.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 917.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 917.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 101.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 101.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 184.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -180 425.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 624.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 949.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 592.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 031.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 429.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 609 675.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 601 640.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 035.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 556.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 048.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 661.00 | 2 720.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 717.00 | 158 807.00 | 231.00 | 462 293.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 717.00 | 158 807.00 | 231.00 | 462 293.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 941.00 | 56 941.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 045.00 | 10 045.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 916.00 | 211 916.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 619.00 | 34 619.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 520.00 | 256 588.00 | 56 941.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 813.00 | 113 813.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 998.00 | 211 977.00 | 963 662.00 | 130 360.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 833.00 | 6 833.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 652.00 | 711 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 163.00 | 294 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 883.00 | 45 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 369.00 | 1 384 348.00 | 963 662.00 | 130 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 758.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 885.00 | |||