PROTHEOS
Dépôt
| Dénomination | PROTHEOS |
| Siren | 397448788 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 549 |
| Numéro de Gestion | 1998B40074 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25420 Courcelles-lès-Montbéliard |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 834.00 | 34 030.00 | 3 804.00 | 10 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 950.00 | 352 951.00 | 290 999.00 | 391 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 863.00 | 94 208.00 | 11 655.00 | 12 603.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | 2 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 807 453.00 | 481 189.00 | 326 264.00 | 434 676.00 |
BT Marchandises | 7 017 613.00 | 7 017 613.00 | 6 698 382.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | 2 090.00 | 3 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 240.00 | 1 939 240.00 | 3 181 596.00 | |
BZ Autres créances | 531 974.00 | 531 974.00 | 265 059.00 | |
CF Disponibilités | 2 579 523.00 | 2 579 523.00 | 3 355 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 043.00 | 30 043.00 | 20 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 100 483.00 | 12 100 483.00 | 13 524 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 907 936.00 | 481 189.00 | 12 426 747.00 | 13 958 845.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 603.00 | 244 603.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 786.00 | 2 200 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 916 313.00 | 2 486 677.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 856.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 388 213.00 | 9 272 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 808.00 | 1 676 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 858.00 | 502 202.00 | ||
EA Autres dettes | 9 072.00 | 20 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 510 434.00 | 11 472 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 426 747.00 | 13 958 845.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 300.00 | 11 472 168.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 299 604.00 | 14 299 604.00 | 17 309 231.00 | |
FG Production vendue services | 237 114.00 | 237 114.00 | 253 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 536 717.00 | 14 536 717.00 | 17 562 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 113.00 | 76 753.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 679 861.00 | 17 639 739.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 845 051.00 | 10 425 455.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -267 545.00 | -243 484.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 791.00 | 4 487.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 196 512.00 | 1 481 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 400.00 | 131 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 315 424.00 | 1 431 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 680 303.00 | 747 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 342 930.00 | 350 125.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 687.00 | |||
GE Autres charges | 88 545.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 342 411.00 | 14 379 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 337 450.00 | 3 259 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134 440.00 | 140 854.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134 440.00 | 140 854.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 163.00 | 127 586.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 118 163.00 | 127 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 277.00 | 13 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 353 726.00 | 3 273 067.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 083.00 | 18 911.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348.00 | 205.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431.00 | 19 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 431.00 | 16 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 730 371.00 | 1 089 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 820 732.00 | 17 799 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 190 945.00 | 15 599 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 786.00 | 2 200 150.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 902.00 | 8 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 489.00 | 234 517.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 805.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 128.00 | 234 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 483 193.00 | 749 814.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 805.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 193.00 | 807 453.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 890.00 | 7 140.00 | 34 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 562.00 | 335 790.00 | 483 193.00 | 447 159.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 452.00 | 342 930.00 | 483 193.00 | 481 189.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 51 687.00 | 51 687.00 | ||
6T Sur comptes clients | 88 524.00 | 88 524.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 211.00 | 140 211.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 140 211.00 | 140 211.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 211.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 939 240.00 | 1 939 240.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 309 990.00 | 309 990.00 | ||
VB T. V. A. | 53 771.00 | 53 771.00 | ||
VP Divers | 9 742.00 | 9 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 791.00 | 152 791.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 043.00 | 30 043.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 817.00 | 2 501 257.00 | 4 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 808.00 | 621 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 918.00 | 160 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 436.00 | 220 436.00 | ||
VW T.V.A. | 94 562.00 | 94 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 941.00 | 14 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 388 213.00 | 353 080.00 | 9 035 134.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 072.00 | 9 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 510 434.00 | 1 475 300.00 | 9 035 134.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||